有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -2,663 |
減価償却費 | 33,320 |
減損損失 | 12,500 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -972 |
受取利息及び受取配当金 | -55 |
新株予約権発行費 | 2,557 |
新株予約権戻入益 | -5,104 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,280 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,651 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,582 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 429 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,885 |
その他 | -9,452 |
小計 | 47,166 |
利息及び配当金の受取額 | 54 |
法人税等の支払額 | -7,596 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -14,506 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,502 |
敷金の差入による支出 | -30 |
敷金の回収による収入 | 159 |
関係会社株式の売却による収入 | 8,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新株予約権の発行による支出 | -2,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,892 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,585 |