有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,663 | 20,753 |
| 減価償却費 | 33,320 | 31,077 |
| のれん償却額 | － | 3,246 |
| 減損損失 | 12,500 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,557 | 3,400 |
| 事業所移転費用 | － | 18,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -972 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -109 |
| 新株予約権戻入益 | -5,104 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,280 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,582 | 23,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 767 | 2,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429 | -4,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,885 | 30,264 |
| その他 | -9,452 | 12,715 |
| 小計 | 47,166 | 143,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 107 |
| 事業所移転費用の支払額 | － | -18,821 |
| 法人税等の支払額 | -7,596 | -1,868 |
| 法人税等の還付額 | － | 910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,625 | 123,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,506 | -4,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,607 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -12,500 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23,649 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,500 | － |
| 敷金の差入による支出 | -30 | -10,280 |
| 敷金の回収による収入 | 159 | 16,429 |
| その他 | － | -1,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -43,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 147,960 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,357 | 4,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -39,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | 125,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,892 | 205,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,585 | 591,360 |