有価証券報告書-第18期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,663 | 20,753 |
減価償却費 | 33,320 | 31,077 |
のれん償却額 | - | 3,246 |
減損損失 | 12,500 | - |
新株予約権発行費 | 2,557 | 3,400 |
事業所移転費用 | - | 18,821 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 674 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -972 | 819 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -109 |
新株予約権戻入益 | -5,104 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,280 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 3,651 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,582 | 23,907 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 767 | 2,132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 429 | -4,584 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,885 | 30,264 |
その他 | -9,452 | 12,715 |
小計 | 47,166 | 143,119 |
利息及び配当金の受取額 | 54 | 107 |
事業所移転費用の支払額 | - | -18,821 |
法人税等の支払額 | -7,596 | -1,868 |
法人税等の還付額 | - | 910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,625 | 123,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,506 | -4,300 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -7,607 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -12,500 |
従業員に対する貸付金の回収による収入 | 5,502 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -23,649 |
関係会社株式の売却による収入 | 8,500 | - |
敷金の差入による支出 | -30 | -10,280 |
敷金の回収による収入 | 159 | 16,429 |
その他 | - | -1,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -374 | -43,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 147,960 |
新株予約権の発行による支出 | -2,357 | 4,400 |
長期借入れによる収入 | - | 13,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -39,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,357 | 125,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,892 | 205,775 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,585 | 591,360 |