セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,753 | 70,044 |
| 減価償却費 | 31,077 | 16,506 |
| のれん償却額 | 3,246 | 6,493 |
| 減損損失 | － | 7,139 |
| 固定資産除却損 | － | 841 |
| 新株予約権発行費 | 3,400 | － |
| 事業所移転費用 | 18,821 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 674 | 998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 819 | 2,306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -146 |
| 支払利息 | 542 | 786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,907 | -24,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,132 | -3,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,584 | -1,950 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,264 | 14,934 |
| その他 | 12,715 | 9,999 |
| 小計 | 143,662 | 99,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 146 |
| 利息の支払額 | -542 | -786 |
| 事業所移転費用の支払額 | -18,821 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,868 | -4,752 |
| 法人税等の還付額 | 910 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,448 | 94,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -2,066 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,607 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23,649 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,500 |
| 敷金の差入による支出 | -10,280 | － |
| 敷金の回収による収入 | 16,429 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,383 |
| その他 | -1,385 | -1,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,294 | 5,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 147,960 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | 4,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,739 | -3,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125,621 | -3,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,775 | 95,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,360 | 687,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
