セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,871 | 49,976 |
| 減価償却費 | 12,216 | 26,137 |
| 減損損失 | － | 692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -809 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -56 |
| 新株予約権発行費 | 3,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,263 | -16,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -360 | 1,778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,656 | -11,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,241 | 20,795 |
| その他 | -14,807 | 4,651 |
| 小計 | 53,677 | 75,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -3,531 | -7,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,221 | 68,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,179 | -44,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,922 | -13,844 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -5,760 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 257 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19,471 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,491 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,101 | -80,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,828 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,828 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,052 | -12,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 360,767 | 348,693 |
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