有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,584 | 50,871 |
| 減価償却費 | 4,637 | 12,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,345 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 |
| 新株予約権発行費 | － | 3,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,093 | 9,263 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,058 | -360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,936 | -4,656 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,199 | -1,241 |
| その他 | 17,441 | -14,807 |
| 小計 | 62,660 | 53,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 75 |
| 法人税等の支払額 | -3,625 | -3,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,107 | 50,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,343 | -25,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -695 | -29,922 |
| 差入保証金の回収による収入 | 229 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,809 | -68,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 1,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,256 | -16,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 376,820 | 360,767 |