有価証券報告書-第14期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,600 | 35,584 |
減価償却費 | 4,656 | 4,637 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,331 | -3,345 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -72 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,880 | 2,093 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -338 | 3,058 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,051 | -8,936 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,681 | 12,199 |
その他 | -8,685 | 17,441 |
小計 | 56,748 | 62,660 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 72 |
法人税等の支払額 | -1,053 | -3,625 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,766 | 59,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,275 | -4,343 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -695 |
差入保証金の差入による支出 | -136 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,411 | -4,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -35 | -40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35 | -40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,318 | 54,256 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,564 | 376,820 |