有価証券報告書-第13期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -1,542 | 35,600 |
減価償却費 | 4,993 | 4,656 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,824 | 2,331 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -66 |
売上債権の増減額(△は増加) | 89,336 | 22,880 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,053 | -338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -57,618 | 2,051 |
前受金の増減額(△は減少) | 5,631 | -1,681 |
その他 | -18,028 | -8,685 |
小計 | 15,834 | 56,748 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 71 |
法人税等の支払額 | -1,187 | -1,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,702 | 55,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,888 | -5,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,173 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,591 | -136 |
差入保証金の回収による収入 | 21,404 | - |
その他 | 2 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,752 | -5,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 500 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 500 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,955 | 50,318 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,245 | 322,564 |