有価証券報告書-第12期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 15,488 | -1,542 |
| 減価償却費 | 10,730 | 4,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -5,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -60 |
| 支払利息 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,416 | 89,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,269 | -1,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,779 | -57,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,461 | 5,631 |
| その他 | -7,299 | -18,028 |
| 小計 | -65,948 | 15,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 55 |
| 利息の支払額 | -43 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,237 | 14,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,539 | -1,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,235 | -1,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,591 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,098 | 21,404 |
| その他 | － | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,677 | 14,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -534 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,449 | 29,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,739 | 242,290 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 242,290 | 272,245 |