有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月29日 9:06
【資料】
有価証券報告書-第11期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-237,16715,488
減価償却費46,02910,730
賞与引当金の増減額(△は減少)22684
受取利息及び受取配当金-103-68
固定資産除却損821
投資有価証券評価損益(△は益)6,474
減損損失126,095
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額297
支払利息25843
売上債権の増減額(△は増加)171,202-66,416
たな卸資産の増減額(△は増加)5,740-4,269
仕入債務の増減額(△は減少)-57,187-2,779
前受金の増減額(△は減少)-12,302-11,461
その他-14,243-7,299
小計36,142-65,948
利息及び配当金の受取額10368
利息の支払額-258-43
法人税等の支払額-1,314-1,314
営業活動によるキャッシュ・フロー34,672-67,237
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-17,133-2,539
無形固定資産の取得による支出-3,444-5,235
差入保証金の差入による支出-317
差入保証金の回収による収入12,5922,098
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,302-5,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
割賦債務の返済による支出-3,209-534
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,209-534
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)23,160-73,449
現金及び現金同等物の期首残高292,579315,739
現金及び現金同等物の期末残高315,739242,290