有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 9:38
【資料】
有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-30,527-237,167
減価償却費51,16946,029
賞与引当金の増減額(△は減少)-2,539226
受取利息及び受取配当金-200-103
固定資産除却損2,166821
投資有価証券評価損益(△は益)6,474
減損損失126,095
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額297
支払利息320258
株式交付費973
支払手数料3,600
売上債権の増減額(△は増加)-80,572171,202
たな卸資産の増減額(△は増加)4835,740
仕入債務の増減額(△は減少)682-57,187
前受金の増減額(△は減少)-11,241-12,302
その他4,346-14,243
小計-61,33936,142
利息及び配当金の受取額200103
利息の支払額-258-258
法人税等の支払額-1,842-1,314
営業活動によるキャッシュ・フロー-63,23934,672
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,690-17,133
無形固定資産の取得による支出-6,359-3,444
差入保証金の差入による支出-1,808-317
差入保証金の回収による収入32012,592
投資活動によるキャッシュ・フロー-10,538-8,302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-50,000
割賦債務の返済による支出-3,209-3,209
株式の発行による収入92,626
財務活動によるキャッシュ・フロー39,417-3,209
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-34,36023,160
現金及び現金同等物の期首残高326,940292,579
現金及び現金同等物の期末残高292,579315,739