有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -30,527 | -237,167 |
| 減価償却費 | 51,169 | 46,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,539 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -103 |
| 固定資産除却損 | 2,166 | 821 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,474 |
| 減損損失 | － | 126,095 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 297 |
| 支払利息 | 320 | 258 |
| 株式交付費 | 973 | － |
| 支払手数料 | 3,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,572 | 171,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483 | 5,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 682 | -57,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,241 | -12,302 |
| その他 | 4,346 | -14,243 |
| 小計 | -61,339 | 36,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 103 |
| 利息の支払額 | -258 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -1,842 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,239 | 34,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,690 | -17,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,359 | -3,444 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,808 | -317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 320 | 12,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,538 | -8,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,209 | -3,209 |
| 株式の発行による収入 | 92,626 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,417 | -3,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,360 | 23,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 326,940 | 292,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 292,579 | 315,739 |