セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -116,518 | -30,527 |
| 減価償却費 | 55,500 | 51,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,655 | -2,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -200 |
| 固定資産除却損 | 7,759 | 2,166 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,122 | － |
| 支払利息 | 1,027 | 320 |
| 株式交付費 | － | 973 |
| 支払手数料 | － | 3,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,142 | -80,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,775 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,579 | 682 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,456 | -11,241 |
| その他 | 406 | 4,346 |
| 小計 | 11,860 | -61,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 200 |
| 利息の支払額 | -1,089 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -1,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,902 | -63,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -2,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,008 | -6,359 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,900 | -1,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 632 | 320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,252 | -10,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,674 | -3,209 |
| 株式の発行による収入 | － | 92,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,325 | 39,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 976 | -34,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325,964 | 326,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 326,940 | 292,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
