有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -116,518 | -30,527 |
減価償却費 | 55,500 | 51,169 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,655 | -2,539 |
受取利息及び受取配当金 | -576 | -200 |
固定資産除却損 | 7,759 | 2,166 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25,122 | - |
支払利息 | 1,027 | 320 |
株式交付費 | - | 973 |
支払手数料 | - | 3,600 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,142 | -80,572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,775 | 483 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,579 | 682 |
前受金の増減額(△は減少) | 15,456 | -11,241 |
その他 | 406 | 4,346 |
小計 | 11,860 | -61,339 |
利息及び配当金の受取額 | 576 | 200 |
利息の支払額 | -1,089 | -258 |
法人税等の支払額 | -445 | -1,842 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,902 | -63,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -2,690 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,008 | -6,359 |
差入保証金の差入による支出 | -21,900 | -1,808 |
差入保証金の回収による収入 | 632 | 320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,252 | -10,538 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
割賦債務の返済による支出 | -2,674 | -3,209 |
株式の発行による収入 | - | 92,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,325 | 39,417 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976 | -34,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 325,964 | 326,940 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 326,940 | 292,579 |