セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -145,591 | -116,518 |
| 減価償却費 | 44,389 | 55,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,731 | -3,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -948 | -576 |
| 固定資産除却損 | 46,548 | 7,759 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 618 | 25,122 |
| ソフトウエア償却費 | 4,400 | － |
| 支払利息 | － | 1,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,142 | 49,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,383 | 1,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,790 | -23,579 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133 | 15,456 |
| その他 | -6,019 | 406 |
| 小計 | 24,312 | 11,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 948 | 576 |
| 利息の支払額 | － | -1,089 |
| 法人税等の支払額 | -3,841 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,419 | 10,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,333 | -3,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,903 | -32,008 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,475 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,072 | -21,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,715 | -57,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 47,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -158,296 | 976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 484,260 | 325,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 325,964 | 326,940 |
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