有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月29日 9:24
【資料】
有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-145,591-116,518
減価償却費44,38955,500
賞与引当金の増減額(△は減少)5,731-3,655
受取利息及び受取配当金-948-576
固定資産除却損46,5487,759
投資有価証券評価損益(△は益)61825,122
ソフトウエア償却費4,400
支払利息1,027
売上債権の増減額(△は増加)58,14249,142
たな卸資産の増減額(△は増加)8,3831,775
仕入債務の増減額(△は減少)8,790-23,579
前受金の増減額(△は減少)-13315,456
その他-6,019406
小計24,31211,860
利息及び配当金の受取額948576
利息の支払額-1,089
法人税等の支払額-3,841-445
営業活動によるキャッシュ・フロー21,41910,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-49,333-3,975
無形固定資産の取得による支出-120,903-32,008
関係会社株式の取得による支出-6,475
差入保証金の差入による支出-3,072-21,900
差入保証金の回収による収入70632
投資活動によるキャッシュ・フロー-179,715-57,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入100,000
短期借入金の返済による支出-50,000
割賦債務の返済による支出-2,674
財務活動によるキャッシュ・フロー47,325
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-158,296976
現金及び現金同等物の期首残高484,260325,964
現金及び現金同等物の期末残高325,964326,940