セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,211 | 343,771 |
| 減価償却費 | 15,353 | 14,567 |
| 減損損失 | － | 39,003 |
| 繰延資産償却額 | 2,712 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,282 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,105 | 1,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 | -990 |
| 支払利息 | 184 | 212 |
| 新株予約権発行費 | 3,500 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,305 | 6,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -421,417 |
| 持分変動損益（△は益） | 1,729 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,283 | -553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 71 | -907 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673 | 5,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,699 | -16,114 |
| その他 | -1,456 | -2,969 |
| 小計 | -19,469 | -31,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 990 |
| 利息の支払額 | -184 | -212 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,775 |
| 法人税等の支払額 | -22,083 | -3,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,211 | -25,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,245 | -15,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,580 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 47,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 458,040 |
| 敷金の回収による収入 | 4,949 | － |
| その他 | -403 | -1,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,720 | 459,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,452 | -1,969 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,620 | － |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,081 | -1,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,571 | 431,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,488 | 1,200,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
