セキュアヴェイル（3042）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52,347 | 50,189 |
| 減価償却費 | － | 1,772 |
| 減損損失 | 1,485 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 273 | -720 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,362 | 1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -903 |
| 支払利息 | 76 | 41 |
| 新株予約権戻入益 | -600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,186 | -2,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | － | -2,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,995 | -2,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,004 | -54,325 |
| 固定資産売却益 | － | -1,590 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 109 |
| その他 | -26,824 | 17,854 |
| 小計 | -38,525 | 7,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 903 |
| 利息の支払額 | -76 | -41 |
| 法人税等の還付額 | － | 55,287 |
| 法人税等の支払額 | -114,847 | -1,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,301 | 61,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -3,005 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,320 | -3,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,014 | -904 |
| 配当金の支払額 | － | -15,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -16,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,636 | 42,138 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,036,103 | 1,154,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
