四半期報告書-第11期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,665 | 65,671 |
| 減価償却費 | 75,846 | 92,099 |
| のれん償却額 | 3,262 | 3,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | -4,172 |
| 長期前払費用償却額 | 10,251 | 15,165 |
| その他の償却額 | 221 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86,645 | -25,344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,711 | 1,554 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -579 | 734 |
| 株式交付費 | 44 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,307 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,519 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,080 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,754 | -17,862 |
| 支払利息 | 1,487 | 1,489 |
| 為替差損益（△は益） | -23,190 | -21,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,085 | 177,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,810 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,482 | -46,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,890 | -51,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,700 | 42,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,378 | -106,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,297 | -10,155 |
| その他 | -6,117 | 4,555 |
| 小計 | 448,534 | 141,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,647 | 47,174 |
| 利息の支払額 | -1,963 | -1,540 |
| 法人税等の支払額 | -620,910 | -5,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,691 | 182,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -856,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,351,211 | 870,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182 | -146,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,428 | -67,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,100 | -135,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 26,251 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,166 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -200,980 | -67,668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -109,823 | -578 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377,862 | -2,375,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,332 | -33,332 |
| 株式の発行による収入 | 150 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,295 | -8,877 |
| 配当金の支払額 | -170,917 | -93 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 658,679 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 452,284 | -42,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59,129 | 73,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 753,584 | -2,161,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689,003 | 6,442,588 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,442,588 | 1,266,131 |