キャッシュ・フローの状況
2012年3月27日 16:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億1913万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億22万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億2308万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 1,452,888 | -1,541,720 | -795,621 | -88,832 | -367,567 | 5,557,701 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,899,569 | -2,071,078 | 294,609 | -171,509 | -727,312 | 5,689,003 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -135,691 | 377,862 | 452,284 | 242,171 | -87,610 | 6,442,588 | 2Q | 136,336 | -837,583 | 403,290 | -701,247 | -236,984 | 5,220,150 | 3Q | -8,313 | -960,662 | 372,413 | -968,975 | -277,384 | 4,941,761 | 通期 | -48,098 | -2,369,074 | 345,215 | -2,417,172 | -407,393 | 3,427,381 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 182,447 | -2,375,176 | -42,302 | -2,192,729 | -213,924 | 1,266,131 | 2Q | 842,179 | -428,474 | -2,536,617 | 413,705 | -391,331 | 1,367,376 | 3Q | 1,054,041 | -652,425 | -2,571,736 | 401,616 | -677,218 | 1,186,592 | 通期 | 1,423,089 | -1,400,223 | -1,719,130 | 22,866 | -840,387 | 1,730,782 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -8883万
- 2009年12月（連） -93.07%
- -1億7150万
- 2010年12月（連） 大幅減
- -24億1717万
- 2011年12月（連） プラ転
- 2286万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -3億6756万
- 2009年12月（連）増加+97.87%
- -7億2731万
- 2010年12月（連）減少-43.99%
- -4億739万
- 2011年12月（連）増加+106.28%
- -8億4038万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 19.48%
- 2009年12月（連）
- 27.67%
- 2010年12月（連）
- -0.79%
- 2011年12月（連）
- 22.56%