四半期報告書-第11期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 79,805 | 258,379 |
減価償却費 | 153,402 | 189,449 |
減損損失 | 252,000 | 6,499 |
のれん償却額 | 6,524 | 6,524 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,935 | -2,683 |
長期前払費用償却額 | 19,369 | 39,388 |
その他の償却額 | 443 | 538 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -69,820 | -7,731 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,737 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -475 | 3,921 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17,519 |
固定資産除却損 | 24,359 | - |
株式交付費 | 44 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,307 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 1,080 | 1,046 |
受取利息及び受取配当金 | -56,740 | -36,046 |
支払手数料 | - | 23,210 |
支払利息 | 3,033 | 2,958 |
為替差損益(△は益) | 44,673 | -16,173 |
売上債権の増減額(△は増加) | 154,746 | 48,633 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,816 | 27 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,336 | 37,014 |
未払金の増減額(△は減少) | -32,112 | -64,964 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,298 | 36,349 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 111,024 | 20,010 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,498 | -19,620 |
その他 | 4,397 | 9,460 |
小計 | 693,440 | 557,020 |
利息及び配当金の受取額 | 69,608 | 61,047 |
利息の支払額 | -3,491 | -2,998 |
法人税等の支払額 | -623,298 | -6,226 |
法人税等の還付額 | 76 | 233,335 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,336 | 842,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,579,165 | -1,082,840 |
定期預金の払戻による収入 | 1,351,211 | 3,311,213 |
有形固定資産の取得による支出 | -50,988 | -163,108 |
無形固定資産の取得による支出 | -185,996 | -228,223 |
投資有価証券の取得による支出 | -180,693 | -271,838 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 90,683 |
貸付けによる支出 | - | -2,002,268 |
貸付金の回収による収入 | 29,166 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -209,905 | -67,668 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -110,095 | -17,578 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 98,884 | 3,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,583 | -428,474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -58,331 | -58,331 |
株式の発行による収入 | 150 | 194 |
自己株式の取得による支出 | - | -2,473,000 |
リース債務の返済による支出 | -5,004 | -5,224 |
配当金の支払額 | -192,203 | -256 |
少数株主からの払込みによる収入 | 658,679 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,290 | -2,536,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170,896 | 62,908 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -468,853 | -2,060,004 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689,003 | 5,220,150 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,220,150 | 1,367,376 |