有価証券報告書-第11期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 143,245 | 340,689 |
| 減価償却費 | 342,642 | 451,012 |
| 減損損失 | 252,000 | 77,049 |
| のれん償却額 | 13,049 | 13,049 |
| 長期前払費用償却額 | 34,080 | 53,298 |
| その他の償却額 | 877 | 1,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | 1,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,361 | 42,316 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,800 | 5,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 395 | 8,662 |
| 株式交付費 | 44 | 1,295 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,307 |
| 固定資産除却損 | 24,865 | 19,723 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,519 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,087 | 4,164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,701 | -77,137 |
| 支払利息 | 6,430 | 6,577 |
| 為替差損益（△は益） | 65,669 | -9,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,431 | 22,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,836 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,912 | -9,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 49,923 | 113,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,866 | 36,054 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,858 | 34,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,653 | 4,286 |
| その他 | 26,324 | 25,486 |
| 小計 | 790,666 | 1,162,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,162 | 86,262 |
| 利息の支払額 | -6,297 | -6,637 |
| 損害賠償金の受取額 | 21,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -948,706 | -52,698 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 233,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,098 | 1,423,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,120,840 | -1,684,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 684,238 | 3,525,099 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,075 | -343,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -348,318 | -497,290 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -275,443 | -442,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,306 |
| 事業譲渡による収入 | － | 24,899 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,002,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,166 | 2,000,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -249,056 | -68,193 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,833 | -27,693 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,088 | 4,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,369,074 | -1,400,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -99,996 |
| 株式の発行による収入 | 150 | 1,624 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,473,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,062 | -23,962 |
| 配当金の支払額 | -195,555 | -1,702 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 658,679 | 877,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,215 | -1,719,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189,665 | -334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,261,622 | -1,696,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689,003 | 3,427,381 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,427,381 | 1,730,782 |