有価証券報告書-第10期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,473,906 | 143,245 |
減価償却費 | 214,902 | 342,642 |
減損損失 | - | 252,000 |
のれん償却額 | 13,049 | 13,049 |
長期前払費用償却額 | 48,922 | 34,080 |
その他の償却額 | 822 | 877 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53,127 | -1,214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,045 | -67,361 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,200 | -15,800 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 717 | 395 |
株式交付費 | 30 | 44 |
固定資産売却損益(△は益) | -863 | - |
固定資産除却損 | 214 | 24,865 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,617 | 2,087 |
受取利息及び受取配当金 | -81,429 | -100,701 |
支払利息 | 1,426 | 6,430 |
為替差損益(△は益) | -20,339 | 65,669 |
売上債権の増減額(△は増加) | 131,580 | 16,431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,894 | 6,836 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -53,802 | 27,912 |
未払金の増減額(△は減少) | -22,098 | 49,923 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,602 | -37,866 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -255,452 | -4,858 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 15,778 | 5,653 |
その他 | 34,384 | 26,324 |
小計 | 1,524,633 | 790,666 |
利息及び配当金の受取額 | 49,754 | 95,162 |
利息の支払額 | -1,380 | -6,297 |
損害賠償金の受取額 | - | 21,000 |
法人税等の支払額 | -22,798 | -948,706 |
法人税等の還付額 | 349,360 | 76 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,899,569 | -48,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,334,047 | -2,120,840 |
定期預金の払戻による収入 | - | 684,238 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,417 | -59,075 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,904 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -716,895 | -348,318 |
無形固定資産の売却による収入 | 469 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -275,443 |
貸付金の回収による収入 | 41,666 | 29,166 |
長期前払費用の取得による支出 | -47,781 | -249,056 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8,512 | -129,833 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,536 | 100,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,071,078 | -2,369,074 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,333 | -99,996 |
株式の発行による収入 | 163 | 150 |
リース債務の返済による支出 | -4,959 | -18,062 |
配当金の支払額 | -192,261 | -195,555 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 658,679 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,609 | 345,215 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,201 | -189,665 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,301 | -2,261,622 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,557,701 | 5,689,003 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,689,003 | 3,427,381 |