有価証券報告書-第10期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月23日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,040,214 | 6,215,194 |
売掛金 | 1,074,480 | 1,034,616 |
商品 | 6,781 | - |
貯蔵品 | 1,014 | 959 |
未収還付法人税等 | - | 232,876 |
繰延税金資産 | 169,921 | 75,276 |
その他 | 486,268 | 242,011 |
貸倒引当金 | -53,780 | -52,563 |
流動資産合計 | 8,724,901 | 7,748,370 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 110,305 | 116,635 |
減価償却累計額 | -28,453 | -31,544 |
建物(純額) | 81,851 | 85,090 |
車両運搬具 | 5,238 | 5,238 |
減価償却累計額 | -720 | -2,291 |
車両運搬具(純額) | 4,517 | 2,946 |
工具 | 215,267 | 234,812 |
減価償却累計額 | -151,975 | -176,230 |
工具 | 63,291 | 58,582 |
リース資産 | 24,401 | 104,230 |
減価償却累計額 | -5,981 | -26,767 |
リース資産(純額) | 18,419 | 77,463 |
有形固定資産合計 | 168,080 | 224,083 |
無形固定資産 | | |
のれん | 44,587 | 31,537 |
権利金 | 840,994 | 860,462 |
その他 | 101,577 | 274,580 |
無形固定資産合計 | 987,158 | 1,166,579 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,636 | 307,903 |
繰延税金資産 | 40,199 | 123,249 |
その他 | 527,412 | 593,521 |
投資その他の資産合計 | 605,249 | 1,024,674 |
固定資産合計 | 1,760,488 | 2,415,337 |
資産合計 | 10,485,390 | 10,163,707 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 390,879 | 418,792 |
1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 99,996 |
未払金 | 215,147 | 267,566 |
リース債務 | 8,069 | 34,048 |
未払法人税等 | 631,229 | - |
賞与引当金 | 111,000 | 43,639 |
役員賞与引当金 | 15,800 | - |
その他 | 250,277 | 194,893 |
流動負債合計 | 1,722,399 | 1,058,936 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 391,671 | 291,675 |
リース債務 | 11,372 | 47,159 |
退職給付引当金 | 740 | 1,048 |
固定負債合計 | 403,784 | 339,883 |
負債合計 | 2,126,184 | 1,398,820 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,624,926 | 2,625,023 |
資本剰余金 | 2,424,925 | 2,425,023 |
利益剰余金 | 3,663,830 | 3,511,325 |
自己株式 | -399,895 | -399,895 |
株主資本合計 | 8,313,786 | 8,161,476 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -750 | 11,826 |
為替換算調整勘定 | 5,185 | -62,326 |
評価・換算差額等合計 | 4,435 | -50,499 |
新株予約権 | 40,984 | 60,927 |
少数株主持分 | - | 592,982 |
純資産合計 | 8,359,206 | 8,764,887 |
負債純資産合計 | 10,485,390 | 10,163,707 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,660,704 | 5,265,985 |
売掛金 | 1,074,480 | 1,023,635 |
商品 | 6,781 | - |
貯蔵品 | 1,014 | 959 |
前渡金 | 130,000 | - |
前払費用 | 225,033 | 139,902 |
未収還付法人税等 | - | 233,335 |
繰延税金資産 | 169,921 | 75,276 |
その他 | 129,157 | 88,754 |
貸倒引当金 | -53,780 | -52,454 |
流動資産合計 | 8,343,314 | 6,775,394 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 110,305 | 114,419 |
減価償却累計額 | -28,453 | -30,990 |
建物(純額) | 81,851 | 83,428 |
車両運搬具 | 5,238 | 5,238 |
減価償却累計額 | -720 | -2,291 |
車両運搬具(純額) | 4,517 | 2,946 |
工具 | 215,007 | 229,189 |
減価償却累計額 | -151,962 | -175,929 |
工具 | 63,044 | 53,259 |
リース資産 | 24,401 | 104,230 |
減価償却累計額 | -5,981 | -26,767 |
リース資産(純額) | 18,419 | 77,463 |
有形固定資産合計 | 167,833 | 217,098 |
無形固定資産 | | |
のれん | 44,587 | 31,537 |
商標権 | 5,791 | 4,783 |
ソフトウエア | 95,563 | 269,636 |
権利金 | 840,994 | 860,462 |
無形固定資産合計 | 986,937 | 1,166,419 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 37,636 | 57,488 |
関係会社株式 | 389,000 | 411,189 |
出資金 | 600 | 600 |
関係会社出資金 | - | 289,317 |
長期前払費用 | 311,224 | 348,005 |
繰延税金資産 | 40,199 | 123,249 |
敷金及び保証金 | 210,714 | 241,122 |
投資その他の資産合計 | 989,374 | 1,470,972 |
固定資産合計 | 2,144,145 | 2,854,490 |
資産合計 | 10,487,459 | 9,629,885 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 390,879 | 430,494 |
1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 | 99,996 |
リース債務 | 8,069 | 34,048 |
未払金 | 214,214 | 262,843 |
未払費用 | 30,500 | 48,583 |
未払法人税等 | 631,229 | - |
未払消費税等 | 37,868 | - |
預り金 | 46,161 | 32,041 |
前受収益 | 135,025 | 111,781 |
賞与引当金 | 111,000 | 43,639 |
役員賞与引当金 | 15,800 | - |
その他 | 40 | 1,261 |
流動負債合計 | 1,720,785 | 1,064,689 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 391,671 | 291,675 |
リース債務 | 11,372 | 47,159 |
固定負債合計 | 403,043 | 338,834 |
負債合計 | 2,123,829 | 1,403,524 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,624,926 | 2,625,023 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,424,925 | 2,425,023 |
資本剰余金合計 | 2,424,925 | 2,425,023 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 3,673,439 | 3,517,847 |
利益剰余金合計 | 3,673,439 | 3,517,847 |
自己株式 | -399,895 | -399,895 |
株主資本合計 | 8,323,395 | 8,167,998 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -750 | -2,565 |
評価・換算差額等合計 | -750 | -2,565 |
新株予約権 | 40,984 | 60,927 |
純資産合計 | 8,363,629 | 8,226,360 |
負債純資産合計 | 10,487,459 | 9,629,885 |