有価証券報告書-第9期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月24日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 7,040,214 |
| 売掛金 | 1,074,480 |
| 商品 | 6,781 |
| 貯蔵品 | 1,014 |
| 繰延税金資産 | 169,921 |
| その他 | 486,268 |
| 貸倒引当金 | -53,780 |
| 流動資産合計 | 8,724,901 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 110,305 |
| 減価償却累計額 | -28,453 |
| 建物（純額） | 81,851 |
| 車両運搬具 | 5,238 |
| 減価償却累計額 | -720 |
| 車両運搬具（純額） | 4,517 |
| 工具 | 215,267 |
| 減価償却累計額 | -151,975 |
| 工具 | 63,291 |
| リース資産 | 24,401 |
| 減価償却累計額 | -5,981 |
| リース資産（純額） | 18,419 |
| 有形固定資産合計 | 168,080 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 44,587 |
| 権利金 | 840,994 |
| その他 | 101,577 |
| 無形固定資産合計 | 987,158 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 37,636 |
| 繰延税金資産 | 40,199 |
| その他 | 527,412 |
| 投資その他の資産合計 | 605,249 |
| 固定資産合計 | 1,760,488 |
| 資産合計 | 10,485,390 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 390,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,996 |
| 未払金 | 215,147 |
| リース債務 | 8,069 |
| 未払法人税等 | 631,229 |
| 賞与引当金 | 111,000 |
| 役員賞与引当金 | 15,800 |
| その他 | 250,277 |
| 流動負債合計 | 1,722,399 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 391,671 |
| リース債務 | 11,372 |
| 退職給付引当金 | 740 |
| 固定負債合計 | 403,784 |
| 負債合計 | 2,126,184 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 2,624,926 |
| 資本剰余金 | 2,424,925 |
| 利益剰余金 | 3,663,830 |
| 自己株式 | -399,895 |
| 株主資本合計 | 8,313,786 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -750 |
| 為替換算調整勘定 | 5,185 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,435 |
| 新株予約権 | 40,984 |
| 純資産合計 | 8,359,206 |
| 負債純資産合計 | 10,485,390 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,557,701 | 6,660,704 |
| 売掛金 | 1,251,943 | 1,074,480 |
| 商品 | 8,397 | 6,781 |
| 貯蔵品 | 1,292 | 1,014 |
| 前渡金 | － | 130,000 |
| 前払費用 | 99,546 | 225,033 |
| 未収還付法人税等 | 348,080 | － |
| 繰延税金資産 | 178,243 | 169,921 |
| その他 | 111,183 | 129,157 |
| 貸倒引当金 | -653 | -53,780 |
| 流動資産合計 | 7,555,735 | 8,343,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 110,305 | 110,305 |
| 減価償却累計額 | -18,727 | -28,453 |
| 建物（純額） | 91,578 | 81,851 |
| 車両運搬具 | 1,876 | 5,238 |
| 減価償却累計額 | -313 | -720 |
| 車両運搬具（純額） | 1,563 | 4,517 |
| 工具 | 210,662 | 215,007 |
| 減価償却累計額 | -125,378 | -151,962 |
| 工具 | 85,284 | 63,044 |
| リース資産 | － | 24,401 |
| 減価償却累計額 | － | -5,981 |
| リース資産（純額） | － | 18,419 |
| 有形固定資産合計 | 178,426 | 167,833 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 57,636 | 44,587 |
| 商標権 | 6,420 | 5,791 |
| ソフトウエア | 133,009 | 95,563 |
| 権利金 | 279,137 | 840,994 |
| 無形固定資産合計 | 476,204 | 986,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 39,966 | 37,636 |
| 関係会社株式 | － | 389,000 |
| 出資金 | 600 | 600 |
| 長期貸付金 | 20,833 | － |
| 長期前払費用 | 301,823 | 311,224 |
| 繰延税金資産 | 50,778 | 40,199 |
| 敷金及び保証金 | 209,458 | 210,714 |
| 投資その他の資産合計 | 623,459 | 989,374 |
| 固定資産合計 | 1,278,090 | 2,144,145 |
| 資産合計 | 8,833,826 | 10,487,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 444,682 | 390,879 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 99,996 |
| リース債務 | － | 8,069 |
| 未払金 | 235,759 | 214,214 |
| 未払費用 | 27,543 | 30,500 |
| 未払法人税等 | 25,028 | 631,229 |
| 未払消費税等 | 62,470 | 37,868 |
| 預り金 | 33,994 | 46,161 |
| 前受収益 | 180,907 | 135,025 |
| 賞与引当金 | 101,955 | 111,000 |
| 役員賞与引当金 | 36,000 | 15,800 |
| その他 | － | 40 |
| 流動負債合計 | 1,148,340 | 1,720,785 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 391,671 |
| リース債務 | － | 11,372 |
| 固定負債合計 | － | 403,043 |
| 負債合計 | 1,148,340 | 2,123,829 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,624,828 | 2,624,926 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,424,828 | 2,424,925 |
| 資本剰余金合計 | 2,424,828 | 2,424,925 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,028,780 | 3,673,439 |
| 利益剰余金合計 | 3,028,780 | 3,673,439 |
| 自己株式 | -399,895 | -399,895 |
| 株主資本合計 | 7,678,541 | 8,323,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,513 | -750 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,513 | -750 |
| 新株予約権 | 8,457 | 40,984 |
| 純資産合計 | 7,685,485 | 8,363,629 |
| 負債純資産合計 | 8,833,826 | 10,487,459 |
