四半期報告書-第11期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 176,991 | 322,394 |
| 減価償却費 | 240,512 | 306,615 |
| 減損損失 | 252,000 | 77,049 |
| のれん償却額 | 9,787 | 9,787 |
| 長期前払費用償却額 | 32,474 | 48,341 |
| その他の償却額 | 665 | 1,109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,556 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,180 | -22,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | 7,458 |
| 株式交付費 | 44 | 1,171 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,307 |
| 固定資産除却損 | 24,359 | 10,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -24,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,519 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,087 | 2,110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,573 | -2,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,835 | -53,509 |
| 支払手数料 | － | 23,237 |
| 支払利息 | 4,695 | 4,327 |
| 為替差損益（△は益） | 45,620 | -7,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,638 | 64,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,838 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,161 | -25,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,615 | -26,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,251 | 22,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158,680 | 51,933 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,125 | -20,642 |
| その他 | 12,700 | 7,983 |
| 小計 | 863,912 | 796,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,344 | 80,639 |
| 利息の支払額 | -5,056 | -4,393 |
| 法人税等の支払額 | -947,590 | -52,495 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 233,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,313 | 1,054,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,596,491 | -1,082,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,351,211 | 3,499,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,791 | -246,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -222,593 | -430,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -232,115 | -442,749 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 110,421 |
| 事業譲渡による収入 | － | 24,899 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,001,956 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,166 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -220,115 | -68,396 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -114,757 | -17,628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,825 | 4,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,662 | -652,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,330 | -83,330 |
| 株式の発行による収入 | 150 | 876 |
| 株式の発行による支出 | － | -1,171 |
| リース債務の返済による支出 | -10,605 | -14,790 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,473,000 |
| 配当金の支払額 | -192,480 | -320 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 658,679 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372,413 | -2,571,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150,680 | -70,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747,242 | -2,240,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689,003 | 4,941,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,941,761 | 1,186,592 |