有価証券報告書-第9期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -17,688 | 31,842 |
| 減価償却費 | 2,098 | 1,046 |
| 株式交付費償却 | 3,295 | 1,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,788 | -23,143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,500 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,765 | 10,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 4,272 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -77 | -288 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,683 | 2,794 |
| 小計 | -81,576 | 29,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,866 | 23,143 |
| 法人税等の支払額 | -13,680 | -3,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83,390 | 49,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -379 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 6,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,500 | 6,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -17,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,600 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,490 | 55,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 883,503 | 350,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 350,012 | 405,957 |