有価証券報告書-第10期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,842 | 31,751 |
| 減価償却費 | 1,046 | 569 |
| 株式交付費償却 | 1,117 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,143 | -23,132 |
| 固定資産除却損 | 1,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,804 | 18,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,272 | -16,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -288 | 2,866 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,794 | 0 |
| 小計 | 29,733 | 13,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,143 | 23,101 |
| 法人税等の支払額 | -3,463 | -5,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,413 | 31,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -84 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,911 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,531 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 16,372 |
| 配当金の支払額 | － | -5,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 10,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,945 | 41,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 350,012 | 405,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 405,957 | 447,518 |