メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,512 | 267,063 |
| 減価償却費 | 7,337 | 14,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,893 | -59,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,667 | 8,504 |
| 補助金収入 | － | -20,032 |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,347 | -21,937 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -2,487 | -3,811 |
| のれん償却額 | 40,323 | 41,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | -608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -9 |
| 支払利息 | 8,441 | 7,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,132 | -47,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,912 | 3,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,684 | -17,139 |
| その他 | 23,209 | -22,449 |
| 小計 | 295,060 | 154,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 9 |
| 利息の支払額 | -8,717 | -5,970 |
| 補助金の受取額 | － | 20,032 |
| 法人税等の支払額 | -148,661 | -289,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,697 | -120,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 敷金保証金の返戻による収入 | 6,455 | 43 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -23,800 | -21,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,806 | -22,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,991 | -53,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,568 | 19,864 |
| リース債務の返済による支出 | -4,711 | -7,271 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,535 | -96,177 |
| 配当金の支払額 | － | -46,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,814 | 169,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,891 | -4,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,498 | 536,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,389 | 829,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
