メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2013年4月15日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9208万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8924万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5824万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 246,179 | -424,672 | 68,739 | -178,493 | -10,625 | 577,358 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | -60,261 | -485,417 | 432,819 | -545,678 | -91,512 | 464,498 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 137,697 | -59,991 | -5,814 | 77,706 | -42,806 | 536,389 | 2Q | 645,764 | -110,509 | -160,071 | 535,255 | -41,554 | 839,682 | 3Q | 998,783 | -258,659 | -483,467 | 740,124 | -163,266 | 721,149 | 通期 | 1,254,627 | -364,002 | -521,270 | 890,625 | -180,998 | 833,844 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -120,739 | -53,224 | 169,505 | -173,963 | -22,780 | 829,385 | 2Q | 183,937 | -111,691 | 276,299 | 72,246 | -134,678 | 1,182,375 | 3Q | 688,389 | -303,515 | 371,222 | 384,874 | -294,256 | 1,589,920 | 通期 | 1,087,473 | -474,427 | 49,625 | 613,046 | -350,469 | 1,496,502 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 2,213 | -374,088 | 85,841 | -371,875 | -291,672 | 1,210,469 | 通期 | 1,014,675 | -1,291,436 | -228,843 | -276,761 | -523,580 | 990,900 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 158,243 | -189,245 | 92,082 | -31,002 | -112,526 | 1,051,982 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- -1億7849万
- 2009年8月（連） -205.71%
- -5億4567万
- 2010年8月（連） プラ転
- 8億9062万
- 2011年8月（連） -31.17%
- 6億1304万
- 2012年8月（連） マイ転
- -2億7676万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -1062万
- 2009年8月（連）増加+761.29%
- -9151万
- 2010年8月（連）増加+97.79%
- -1億8099万
- 2011年8月（連）増加+93.63%
- -3億5046万
- 2012年8月（連）増加+49.39%
- -5億2358万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 2.83%
- 2009年8月（連）
- -0.57%
- 2010年8月（連）
- 9.73%
- 2011年8月（連）
- 7.74%
- 2012年8月（連）
- 6.29%
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