有価証券報告書-第13期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)

【提出】
2012年11月29日 14:02
【資料】
有価証券報告書-第13期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年9月1日
至 2011年8月31日
自 2011年9月1日
至 2012年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,175,2991,357,271
減価償却費72,822112,032
のれん償却額165,952160,949
株式報酬費用3,0273,839
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,143-1,574
賞与引当金の増減額(△は減少)-34,160-2,037
退職給付引当金の増減額(△は減少)32,35844,996
受取利息及び受取配当金-317-351
支払利息30,01925,970
投資有価証券評価損4,335
補助金収入-279,503-466,637
国庫補助金-289,460-376,151
固定資産圧縮損278,300372,409
売上債権の増減額(△は増加)-206,422-270,892
たな卸資産の増減額(△は増加)2,491-105,318
仕入債務の増減額(△は減少)9422,958
未払消費税等の増減額(△は減少)-12,117-455
長期預り金の増減額(△は減少)-18,087731
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)74,681
その他117,874-62,547
小計1,041,212869,874
利息及び配当金の受取額317333
利息の支払額-29,782-25,711
補助金の受取額268,091466,637
国庫補助金の受取額289,460376,151
法人税等の支払額-481,825-672,611
法人税等の還付額10
営業活動によるキャッシュ・フロー1,087,4731,014,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入24,000
有形固定資産の取得による支出-350,469-523,580
有形固定資産の売却による収入30
営業譲受に伴う支出-19,047
新規連結子会社株式取得による支出-552,799
敷金保証金の返戻による収入64911,007
敷金保証金の差入による支出-150,005-193,673
貸付金の回収による収入1,3682,246
貸付金の実行による支出-15,544
その他-45
投資活動によるキャッシュ・フロー-474,427-1,291,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-205,33630,000
長期借入れによる収入970,000310,000
長期借入金の返済による支出-626,606-471,366
リース債務の返済による支出-33,932-40,505
配当金の支払額-57,200-57,272
ストックオプションの行使による収入2,700300
財務活動によるキャッシュ・フロー49,625-228,843
現金及び現金同等物に係る換算差額-132
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)662,658-505,601
現金及び現金同等物の期首残高833,8441,496,502
現金及び現金同等物の期末残高1,496,502990,900