メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,175,299 | 1,357,271 |
| 減価償却費 | 72,822 | 112,032 |
| のれん償却額 | 165,952 | 160,949 |
| 株式報酬費用 | 3,027 | 3,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,143 | -1,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,160 | -2,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,358 | 44,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -351 |
| 支払利息 | 30,019 | 25,970 |
| 投資有価証券評価損 | 4,335 | － |
| 補助金収入 | -279,503 | -466,637 |
| 国庫補助金 | -289,460 | -376,151 |
| 固定資産圧縮損 | 278,300 | 372,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,422 | -270,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,491 | -105,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942 | 2,958 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,117 | -455 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -18,087 | 731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 74,681 |
| その他 | 117,874 | -62,547 |
| 小計 | 1,041,212 | 869,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 333 |
| 利息の支払額 | -29,782 | -25,711 |
| 補助金の受取額 | 268,091 | 466,637 |
| 国庫補助金の受取額 | 289,460 | 376,151 |
| 法人税等の支払額 | -481,825 | -672,611 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,473 | 1,014,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,469 | -523,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 営業譲受に伴う支出 | － | -19,047 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | － | -552,799 |
| 敷金保証金の返戻による収入 | 649 | 11,007 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -150,005 | -193,673 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,368 | 2,246 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -15,544 |
| その他 | － | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -474,427 | -1,291,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205,336 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626,606 | -471,366 |
| リース債務の返済による支出 | -33,932 | -40,505 |
| 配当金の支払額 | -57,200 | -57,272 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,700 | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,625 | -228,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 662,658 | -505,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 833,844 | 1,496,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,496,502 | 990,900 |
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