訂正有価証券報告書-第12期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 846,966 | 1,175,299 |
| 減価償却費 | 42,256 | 72,822 |
| のれん償却額 | 165,363 | 165,952 |
| 株式報酬費用 | － | 3,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,542 | -2,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,834 | -34,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,616 | 32,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -317 |
| 支払利息 | 30,318 | 30,019 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4,335 |
| 補助金収入 | -58,475 | -279,503 |
| 国庫補助金 | -120,070 | -289,460 |
| 固定資産圧縮損 | 115,825 | 278,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,275 | -206,422 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,267 | 2,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,721 | 942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,592 | -12,117 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 7,575 | -18,087 |
| その他 | 103,488 | 117,874 |
| 小計 | 1,362,246 | 1,041,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 317 |
| 利息の支払額 | -29,474 | -29,782 |
| 補助金の受取額 | 58,475 | 268,091 |
| 国庫補助金の受取額 | 120,070 | 289,460 |
| 法人税等の支払額 | -259,333 | -481,825 |
| 法人税等の還付額 | 2,340 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,254,627 | 1,087,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,998 | -350,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 営業譲受に伴う支出 | -24,023 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -17,960 | － |
| 敷金保証金の返戻による収入 | 8,326 | 649 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -124,745 | -150,005 |
| 貸付金の回収による収入 | 858 | 1,368 |
| 貸付金の実行による支出 | -1,460 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,002 | -474,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -675,032 | -205,336 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -549,360 | -626,606 |
| リース債務の返済による支出 | -26,878 | -33,932 |
| 配当金の支払額 | － | -57,200 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,270 | 49,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,346 | 662,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,498 | 833,844 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 833,844 | 1,496,502 |