メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 434,120 | 846,966 |
| 減価償却費 | 25,536 | 42,256 |
| のれん償却額 | 129,853 | 165,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,939 | 2,542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,185 | 64,834 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,610 | 36,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -301 |
| 支払利息 | 31,393 | 30,318 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,790 | － |
| 補助金収入 | － | -58,475 |
| 国庫補助金 | － | -120,070 |
| 固定資産圧縮損 | － | 115,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,666 | -147,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,625 | 182,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,927 | 74,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,798 | 15,592 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 49,571 | 7,575 |
| その他 | -145,488 | 103,488 |
| 小計 | 57,444 | 1,362,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 301 |
| 利息の支払額 | -33,538 | -29,474 |
| 補助金の受取額 | － | 58,475 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 120,070 |
| 法人税等の支払額 | -84,718 | -259,333 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,261 | 1,254,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,512 | -180,998 |
| 営業譲受に伴う支出 | -250,023 | -24,023 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -49,554 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -16,067 | -17,960 |
| 敷金保証金の返戻による収入 | 742 | 8,326 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -86,882 | -124,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,040 | 858 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,417 | -364,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 287,368 | -675,032 |
| 長期借入れによる収入 | 448,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,918 | -549,360 |
| リース債務の返済による支出 | -12,630 | -26,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,819 | -521,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,859 | 369,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,358 | 464,498 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464,498 | 833,844 |
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