メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,640 | 434,120 |
| 減価償却費 | 13,935 | 25,536 |
| のれん償却額 | 59,855 | 129,853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,201 | 7,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,412 | -53,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,771 | 14,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -552 |
| 支払利息 | 28,300 | 31,393 |
| 投資有価証券評価損 | 100,109 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,255 | -2,790 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,987 | -348,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,080 | -196,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,488 | 107,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,307 | 3,798 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -61,747 | 49,571 |
| 営業譲渡益 | -10,000 | － |
| その他 | 175,593 | -145,488 |
| 小計 | 328,655 | 57,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,677 | 552 |
| 利息の支払額 | -26,390 | -33,538 |
| 法人税等の支払額 | -62,762 | -84,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,179 | -60,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,625 | -91,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | － |
| 営業譲渡による収入 | 10,000 | － |
| 営業譲受に伴う支出 | -415,142 | -250,023 |
| 新規連結子会社株式取得による支出 | -20,285 | -49,554 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,083 | － |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | － | -16,067 |
| 敷金保証金の返戻による収入 | 98,474 | 742 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -89,491 | -86,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,538 | 1,040 |
| 貸付金の実行による支出 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,672 | -485,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,400 | 287,368 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 448,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,568 | -289,918 |
| リース債務の返済による支出 | -6,092 | -12,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,739 | 432,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,753 | -112,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 687,111 | 577,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 577,358 | 464,498 |
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