有価証券報告書-第10期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 148,640 | 434,120 |
減価償却費 | 13,935 | 25,536 |
のれん償却額 | 59,855 | 129,853 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,201 | 7,939 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,412 | -53,185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,771 | 14,610 |
受取利息及び受取配当金 | -6,677 | -552 |
支払利息 | 28,300 | 31,393 |
投資有価証券評価損 | 100,109 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1,255 | -2,790 |
固定資産除売却損益(△は益) | 276 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -143,987 | -348,666 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -97,080 | -196,625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 75,488 | 107,927 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,307 | 3,798 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -61,747 | 49,571 |
営業譲渡益 | -10,000 | - |
その他 | 175,593 | -145,488 |
小計 | 328,655 | 57,444 |
利息及び配当金の受取額 | 6,677 | 552 |
利息の支払額 | -26,390 | -33,538 |
法人税等の支払額 | -62,762 | -84,718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,179 | -60,261 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,625 | -91,512 |
有形固定資産の売却による収入 | 276 | - |
営業譲渡による収入 | 10,000 | - |
営業譲受に伴う支出 | -415,142 | -250,023 |
新規連結子会社株式取得による支出 | -20,285 | -49,554 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,083 | - |
少数株主からの子会社株式の取得による支出 | - | -16,067 |
敷金保証金の返戻による収入 | 98,474 | 742 |
敷金保証金の差入による支出 | -89,491 | -86,882 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 6,840 |
貸付金の回収による収入 | 1,538 | 1,040 |
貸付金の実行による支出 | -500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,672 | -485,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,400 | 287,368 |
長期借入れによる収入 | 280,000 | 448,000 |
長期借入金の返済による支出 | -240,568 | -289,918 |
リース債務の返済による支出 | -6,092 | -12,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,739 | 432,819 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -109,753 | -112,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 687,111 | 577,358 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 577,358 | 464,498 |