訂正有価証券報告書-第12期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年12月20日 16:31
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- 訂正有価証券報告書-第12期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 857,844 | 1,496,502 |
| 売掛金 | 1,778,187 | 1,984,609 |
| たな卸資産 | 29,989 | 27,498 |
| 繰延税金資産 | 69,708 | 86,442 |
| その他 | 195,098 | 223,944 |
| 貸倒引当金 | -4,739 | -4,146 |
| 流動資産合計 | 2,926,089 | 3,814,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 240,147 | 149,432 |
| 減価償却累計額 | -19,477 | -23,987 |
| 建物及び構築物（純額） | 220,669 | 125,445 |
| 車両運搬具 | 17,426 | 61,349 |
| 減価償却累計額 | -3,908 | -19,567 |
| 車両運搬具（純額） | 13,518 | 41,781 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 25,000 | 25,000 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 17,600 |
| その他 | 96,558 | 129,317 |
| 減価償却累計額 | -48,288 | -69,678 |
| その他（純額） | 48,270 | 59,638 |
| 有形固定資産合計 | 307,458 | 269,465 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 482,623 | 316,671 |
| リース資産 | 83,429 | 81,670 |
| その他 | 3,670 | 3,480 |
| 無形固定資産合計 | 569,723 | 401,822 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,520 | 4,861 |
| 長期前払費用 | 2,353 | 4,174 |
| 差入保証金 | 811,811 | 959,283 |
| 繰延税金資産 | － | 61,635 |
| その他 | 72,820 | 27,697 |
| 貸倒引当金 | -10,215 | -8,664 |
| 投資その他の資産合計 | 883,290 | 1,048,988 |
| 固定資産合計 | 1,760,472 | 1,720,276 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,686,561 | 5,535,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 22,341 | 23,284 |
| 短期借入金 | 405,336 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 283,910 | 441,612 |
| 未払金 | 673,875 | 738,627 |
| 未払法人税等 | 294,828 | 403,422 |
| 未払費用 | 85,995 | 100,497 |
| 賞与引当金 | 94,858 | 60,698 |
| その他 | 122,222 | 108,731 |
| 流動負債合計 | 1,983,368 | 2,076,872 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 630,598 | 816,290 |
| リース債務 | 91,375 | 78,406 |
| 退職給付引当金 | 87,210 | 119,568 |
| 長期預り金 | 179,045 | 160,958 |
| その他 | 11,512 | 9,762 |
| 固定負債合計 | 999,742 | 1,184,985 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,983,111 | 3,261,858 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 869,750 | 871,100 |
| 資本剰余金 | 389,750 | 391,100 |
| 利益剰余金 | 413,313 | 964,629 |
| 株主資本合計 | 1,672,813 | 2,226,829 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,676 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,676 | － |
| 新株予約権 | － | 3,027 |
| 少数株主持分 | 33,313 | 43,412 |
| 純資産合計 | 1,703,450 | 2,273,268 |
| 負債純資産合計 | 4,686,561 | 5,535,127 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 595,100 | 997,949 |
| 売掛金 | 917,710 | 1,098,871 |
| 商品 | 3,362 | 3,456 |
| 貯蔵品 | 9,365 | 14,247 |
| 販売用不動産 | 7,003 | － |
| 前払費用 | 104,990 | 115,852 |
| 繰延税金資産 | 37,107 | 47,505 |
| 未収入金 | 3,994 | 15,242 |
| 立替金 | 684,419 | 465,399 |
| その他 | 2,291 | 2,621 |
| 貸倒引当金 | -2,430 | -2,373 |
| 流動資産合計 | 2,362,915 | 2,758,773 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 113,396 | 15,378 |
| 減価償却累計額 | -7,151 | -5,581 |
| 建物（純額） | 106,245 | 9,796 |
| 建物附属設備 | | |
| 構築物 | 3,460 | 4,255 |
| 減価償却累計額 | -1,298 | -2,102 |
| 構築物（純額） | 2,161 | 2,153 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 11,907 | 47,889 |
| 減価償却累計額 | -1,799 | -14,966 |
| 車両運搬具（純額） | 10,107 | 32,922 |
| 工具 | 46,770 | 70,106 |
| 減価償却累計額 | -34,115 | -43,824 |
| 工具 | 12,654 | 26,282 |
| 土地 | 15,000 | 15,000 |
| リース資産 | 34,625 | 37,825 |
| リース資産減価償却累計額 | -9,157 | -16,508 |
| リース資産（純額） | 25,468 | 21,316 |
| 建設仮勘定 | － | 17,600 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 171,637 | 125,071 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 247,737 | 175,665 |
| 電話加入権 | 1,570 | 1,570 |
| 商標権 | 1,028 | 838 |
| リース資産 | 83,429 | 81,670 |
| 無形固定資産合計 | 333,766 | 259,744 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,520 | 4,861 |
| 関係会社株式 | 489,655 | 504,655 |
| 長期前払費用 | 2,353 | 4,174 |
| 差入保証金 | 465,974 | 585,845 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,470 | － |
| 繰延税金資産 | 27,414 | 39,003 |
| その他 | 17,460 | 15,440 |
| 貸倒引当金 | -4,698 | -3,678 |
| 投資その他の資産合計 | 1,006,151 | 1,150,303 |
| 固定資産合計 | 1,511,555 | 1,535,119 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,874,470 | 4,293,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 49,464 | 57,527 |
| 短期借入金 | 405,336 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 283,910 | 441,612 |
| リース債務 | 30,346 | 36,676 |
| 未払金 | 446,345 | 481,938 |
| 未払費用 | 46,615 | 53,007 |
| 未払法人税等 | 168,812 | 194,511 |
| 前受金 | 9,753 | 10,607 |
| 預り金 | 14,019 | 16,043 |
| 賞与引当金 | 50,714 | 36,524 |
| その他 | 17,876 | 12,671 |
| 流動負債合計 | 1,523,193 | 1,541,119 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 630,598 | 816,290 |
| リース債務 | 85,654 | 74,429 |
| 退職給付引当金 | 56,009 | 74,918 |
| 長期預り金 | 156,734 | 142,360 |
| その他 | 10,414 | 8,957 |
| 固定負債合計 | 939,411 | 1,116,955 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,462,604 | 2,658,075 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 869,750 | 871,100 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 389,750 | 391,100 |
| 資本剰余金合計 | 389,750 | 391,100 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 155,042 | 370,591 |
| 利益剰余金合計 | 155,042 | 370,591 |
| 株主資本合計 | 1,414,542 | 1,632,791 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,676 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,676 | － |
| 新株予約権 | － | 3,027 |
| 純資産合計 | 1,411,865 | 1,635,818 |
| 負債純資産合計 | 3,874,470 | 4,293,893 |
