有価証券報告書-第13期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月29日 14:02
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- 有価証券報告書-第13期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,496,502 | 990,900 |
| 売掛金 | 1,984,609 | 2,321,947 |
| たな卸資産 | 27,498 | 132,816 |
| 繰延税金資産 | 86,442 | 84,421 |
| その他 | 223,944 | 482,574 |
| 貸倒引当金 | -4,146 | -3,505 |
| 流動資産合計 | 3,814,851 | 4,009,156 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 149,432 | 658,759 |
| 減価償却累計額 | -23,987 | -31,326 |
| 建物及び構築物（純額） | 125,445 | 627,433 |
| 車両運搬具 | 61,349 | 125,473 |
| 減価償却累計額 | -19,567 | -58,727 |
| 車両運搬具（純額） | 41,781 | 66,745 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 25,000 | 327,270 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 17,600 | － |
| その他 | 129,317 | 193,194 |
| 減価償却累計額 | -69,678 | -108,147 |
| その他（純額） | 59,638 | 85,046 |
| 有形固定資産合計 | 269,465 | 1,106,497 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 316,671 | 482,007 |
| リース資産 | 81,670 | 53,736 |
| その他 | 3,480 | 6,871 |
| 無形固定資産合計 | 401,822 | 542,614 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,861 | 4,509 |
| 長期前払費用 | 4,174 | 8,962 |
| 差入保証金 | 959,283 | 1,143,978 |
| 繰延税金資産 | 61,635 | 70,232 |
| その他 | 27,697 | 60,385 |
| 貸倒引当金 | -8,664 | -7,730 |
| 投資その他の資産合計 | 1,048,988 | 1,280,336 |
| 固定資産合計 | 1,720,276 | 2,929,448 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,535,127 | 6,938,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 23,284 | 26,243 |
| 短期借入金 | 200,000 | 230,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 441,612 | 520,801 |
| 未払金 | 738,627 | 954,617 |
| 未払法人税等 | 403,422 | 442,305 |
| 未払費用 | 100,497 | 110,660 |
| 賞与引当金 | 60,698 | 60,077 |
| その他 | 108,731 | 119,240 |
| 流動負債合計 | 2,076,872 | 2,463,946 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 816,290 | 1,037,904 |
| リース債務 | 78,406 | 43,133 |
| 繰延税金負債 | － | 64,654 |
| 退職給付引当金 | 119,568 | 164,565 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 74,681 |
| 長期預り金 | 160,958 | 169,910 |
| 資産除去債務 | － | 13,256 |
| その他 | 9,762 | 8,118 |
| 固定負債合計 | 1,184,985 | 1,576,223 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,261,858 | 4,040,169 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 871,100 | 871,250 |
| 資本剰余金 | 391,100 | 391,250 |
| 利益剰余金 | 964,629 | 1,573,658 |
| 株主資本合計 | 2,226,829 | 2,836,158 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -227 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -227 |
| 新株予約権 | 3,027 | 6,867 |
| 少数株主持分 | 43,412 | 55,637 |
| 純資産合計 | 2,273,268 | 2,898,435 |
| 負債純資産合計 | 5,535,127 | 6,938,604 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 997,949 | 633,359 |
| 売掛金 | 1,098,871 | 1,284,360 |
| 商品 | 3,456 | 4,393 |
| 貯蔵品 | 14,247 | 23,420 |
| 販売用不動産 | － | 92,190 |
| 前払費用 | 115,852 | 199,054 |
| 繰延税金資産 | 47,505 | 55,389 |
| 未収入金 | 15,242 | 4,647 |
| 立替金 | 465,399 | 414,677 |
| その他 | 2,621 | 4,075 |
| 貸倒引当金 | -2,373 | -1,377 |
| 流動資産合計 | 2,758,773 | 2,714,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,378 | 82,985 |
| 減価償却累計額 | -5,581 | -7,624 |
| 建物（純額） | 9,796 | 75,360 |
| 建物附属設備 | | |
| 構築物 | 4,255 | 7,763 |
| 減価償却累計額 | -2,102 | -2,505 |
| 構築物（純額） | 2,153 | 5,257 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 47,889 | 91,665 |
| 減価償却累計額 | -14,966 | -44,949 |
| 車両運搬具（純額） | 32,922 | 46,715 |
| 工具 | 70,106 | 101,572 |
| 減価償却累計額 | -43,824 | -61,523 |
| 工具 | 26,282 | 40,048 |
| 土地 | 15,000 | 15,000 |
| リース資産 | 37,825 | 44,582 |
| リース資産減価償却累計額 | -16,508 | -29,216 |
| リース資産（純額） | 21,316 | 15,365 |
| 建設仮勘定 | 17,600 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 125,071 | 197,748 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 175,665 | 119,799 |
| 電話加入権 | 1,570 | 1,570 |
| 商標権 | 838 | 824 |
| リース資産 | 81,670 | 53,736 |
| 無形固定資産合計 | 259,744 | 175,930 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,861 | 4,509 |
| 関係会社株式 | 504,655 | 1,087,989 |
| 長期前払費用 | 4,174 | 3,896 |
| 差入保証金 | 585,845 | 720,177 |
| 繰延税金資産 | 39,003 | 45,452 |
| その他 | 15,440 | 49,211 |
| 貸倒引当金 | -3,678 | -4,371 |
| 投資その他の資産合計 | 1,150,303 | 1,906,864 |
| 固定資産合計 | 1,535,119 | 2,280,544 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,293,893 | 4,994,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 57,527 | 68,483 |
| 短期借入金 | 200,000 | 230,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 441,612 | 442,834 |
| リース債務 | 36,676 | 36,287 |
| 未払金 | 481,938 | 844,066 |
| 未払費用 | 53,007 | 65,427 |
| 未払法人税等 | 194,511 | 270,350 |
| 前受金 | 10,607 | 18,728 |
| 預り金 | 16,043 | 19,752 |
| 賞与引当金 | 36,524 | 36,498 |
| その他 | 12,671 | 11,179 |
| 流動負債合計 | 1,541,119 | 2,043,607 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 816,290 | 653,702 |
| リース債務 | 74,429 | 39,676 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 74,681 |
| 退職給付引当金 | 74,918 | 104,214 |
| 長期預り金 | 142,360 | 146,632 |
| 資産除去債務 | － | 8,100 |
| その他 | 8,957 | 7,606 |
| 固定負債合計 | 1,116,955 | 1,034,612 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,658,075 | 3,078,219 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 871,100 | 871,250 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 391,100 | 391,250 |
| 資本剰余金合計 | 391,100 | 391,250 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 370,591 | 647,376 |
| 利益剰余金合計 | 370,591 | 647,376 |
| 株主資本合計 | 1,632,791 | 1,909,876 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | -227 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -227 |
| 新株予約権 | 3,027 | 6,867 |
| 純資産合計 | 1,635,818 | 1,916,516 |
| 負債純資産合計 | 4,293,893 | 4,994,735 |
