有価証券報告書-第12期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)

【提出】
2011年11月25日 14:12
【資料】
有価証券報告書-第12期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年9月1日
至 2010年8月31日
自 2010年9月1日
至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益846,9661,175,299
減価償却費42,25672,822
のれん償却額165,363165,952
株式報酬費用3,027
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,542-2,143
賞与引当金の増減額(△は減少)64,834-34,160
退職給付引当金の増減額(△は減少)36,61632,358
受取利息及び受取配当金-301-317
支払利息30,31830,019
投資有価証券評価損4,335
補助金収入-58,475-279,503
国庫補助金-120,070-289,460
固定資産圧縮損115,825278,300
売上債権の増減額(△は増加)-147,275-206,422
たな卸資産の増減額(△は増加)182,2672,491
仕入債務の増減額(△は減少)74,721942
未払消費税等の増減額(△は減少)15,592-12,117
長期預り金の増減額(△は減少)7,575-18,087
その他103,488117,874
小計1,362,2461,041,212
利息及び配当金の受取額301317
利息の支払額-29,474-29,782
補助金の受取額58,475268,091
国庫補助金の受取額120,070289,460
法人税等の支払額-259,333-481,825
法人税等の還付額2,3401
営業活動によるキャッシュ・フロー1,254,6271,087,473
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-24,000
定期預金の払戻による収入24,000
有形固定資産の取得による支出-180,998-350,469
有形固定資産の売却による収入30
営業譲受に伴う支出-24,023
少数株主からの子会社株式の取得による支出-17,960
敷金保証金の返戻による収入8,326649
敷金保証金の差入による支出-124,745-150,005
貸付金の回収による収入8581,368
貸付金の実行による支出-1,460
投資活動によるキャッシュ・フロー-364,002-474,427
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-675,032-205,336
長期借入れによる収入730,000970,000
長期借入金の返済による支出-549,360-626,606
リース債務の返済による支出-26,878-33,932
配当金の支払額-57,200
ストックオプションの行使による収入2,700
財務活動によるキャッシュ・フロー-521,27049,625
現金及び現金同等物に係る換算差額-8-13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)369,346662,658
現金及び現金同等物の期首残高464,498833,844
現金及び現金同等物の期末残高833,8441,496,502