メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 548,933 | 357,541 |
| 減価償却費 | 47,933 | 83,660 |
| 株式報酬費用 | 3,185 | 2,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,526 | -32,452 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,127 | 46,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,744 |
| 補助金収入 | -118,757 | -71,693 |
| 国庫補助金 | -10,041 | － |
| 固定資産圧縮損 | 9,591 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,723 | 955 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -869 | 28,386 |
| のれん償却額 | 79,053 | 112,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -151 |
| 支払利息 | 13,607 | 15,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,587 | -37,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,998 | 90,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -137 |
| その他 | -147,661 | -91,729 |
| 小計 | 260,554 | 490,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 151 |
| 利息の支払額 | -13,797 | -15,481 |
| 補助金の受取額 | 130,169 | 71,693 |
| 国庫補助金の受取額 | 4,401 | － |
| 法人税等の支払額 | -379,279 | -405,277 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,213 | 158,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金保証金の返戻による収入 | 524 | 634 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -83,318 | -66,437 |
| 貸付金の実行による支出 | -148 | -1,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,672 | -112,526 |
| 貸付金の回収による収入 | 525 | 1,483 |
| その他 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,088 | -189,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,670 | -28,530 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,686 | -795,729 |
| 配当金の支払額 | -49,101 | -53,657 |
| ストックオプションの行使による収入 | 300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,841 | 92,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,033 | 61,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,496,502 | 1,210,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,469 | 1,051,982 |
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