四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)

【提出】
2012年4月9日 16:02
【資料】
四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年9月1日
至 2011年2月28日
自 2011年9月1日
至 2012年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益533,170548,933
減価償却費30,99547,933
株式報酬費用1,0093,185
賞与引当金の増減額(△は減少)-75,391-42,526
退職給付引当金の増減額(△は減少)16,38822,127
補助金収入-86,058-118,757
国庫補助金-123,344-10,041
固定資産圧縮損118,1939,591
未払消費税等の増減額(△は減少)-15,967-7,723
長期預り金の増減額(△は減少)-12,813-869
のれん償却額82,97679,053
貸倒引当金の増減額(△は減少)965154
受取利息及び受取配当金-137-165
支払利息14,51413,607
売上債権の増減額(△は増加)-34,503-66,587
たな卸資産の増減額(△は増加)663-69,998
仕入債務の増減額(△は減少)7,889296
その他-95,326-147,661
小計363,222260,554
利息及び配当金の受取額137165
利息の支払額-12,992-13,797
補助金の受取額86,058130,169
国庫補助金の受取額36,4144,401
法人税等の支払額-288,903-379,279
営業活動によるキャッシュ・フロー183,9372,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-18,003
敷金保証金の返戻による収入95524
敷金保証金の差入による支出-54,879-83,318
貸付金の実行による支出-148
有形固定資産の取得による支出-134,678-291,672
有形固定資産の売却による収入95,068
貸付金の回収による収入706525
投資活動によるキャッシュ・フロー-111,691-374,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-105,336270,000
リース債務の返済による支出-14,931-19,670
長期借入れによる収入650,000110,000
長期借入金の返済による支出-200,688-225,686
配当金の支払額-52,745-49,101
ストックオプションの行使による収入300
財務活動によるキャッシュ・フロー276,29985,841
現金及び現金同等物に係る換算差額-140
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)348,530-286,033
現金及び現金同等物の期首残高833,8441,182,375
現金及び現金同等物の四半期末残高1,182,3751,210,469