四半期報告書-第13期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 533,170 | 548,933 |
| 減価償却費 | 30,995 | 47,933 |
| 株式報酬費用 | 1,009 | 3,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,391 | -42,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,388 | 22,127 |
| 補助金収入 | -86,058 | -118,757 |
| 国庫補助金 | -123,344 | -10,041 |
| 固定資産圧縮損 | 118,193 | 9,591 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,967 | -7,723 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -12,813 | -869 |
| のれん償却額 | 82,976 | 79,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 965 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -165 |
| 支払利息 | 14,514 | 13,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,503 | -66,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 663 | -69,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,889 | 296 |
| その他 | -95,326 | -147,661 |
| 小計 | 363,222 | 260,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 165 |
| 利息の支払額 | -12,992 | -13,797 |
| 補助金の受取額 | 86,058 | 130,169 |
| 国庫補助金の受取額 | 36,414 | 4,401 |
| 法人税等の支払額 | -288,903 | -379,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,937 | 2,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,003 | － |
| 敷金保証金の返戻による収入 | 95 | 524 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -54,879 | -83,318 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,678 | -291,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,068 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 706 | 525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,691 | -374,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,336 | 270,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,931 | -19,670 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,688 | -225,686 |
| 配当金の支払額 | -52,745 | -49,101 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,299 | 85,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,530 | -286,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 833,844 | 1,182,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,182,375 | 1,210,469 |