四半期報告書-第12期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)

【提出】
2011年4月11日 15:43
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年9月1日
至 2010年2月28日
自 2010年9月1日
至 2011年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益425,862533,170
減価償却費19,08630,995
株式報酬費用1,009
賞与引当金の増減額(△は減少)-5,716-75,391
退職給付引当金の増減額(△は減少)24,22016,388
補助金収入-86,058
国庫補助金-123,344
固定資産圧縮損118,193
未払消費税等の増減額(△は減少)2,156-15,967
長期預り金の増減額(△は減少)5,666-12,813
のれん償却額81,90682,976
貸倒引当金の増減額(△は減少)-626965
受取利息及び受取配当金-136-137
支払利息16,95514,514
売上債権の増減額(△は増加)-61,657-34,503
たな卸資産の増減額(△は増加)69,155663
仕入債務の増減額(△は減少)56,4537,889
その他186,454-95,326
小計819,781363,222
利息及び配当金の受取額136137
利息の支払額-15,408-12,992
補助金の受取額86,058
国庫補助金の受取額36,414
法人税等の支払額-161,085-288,903
法人税等の還付額2,340
営業活動によるキャッシュ・フロー645,764183,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,000-18,003
営業譲受に伴う支出-24,023
敷金保証金の返戻による収入6,74895
敷金保証金の差入による支出-46,050-54,879
有形固定資産の取得による支出-41,554-134,678
有形固定資産の売却による収入95,068
貸付金の回収による収入370706
投資活動によるキャッシュ・フロー-110,509-111,691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-313,968-105,336
リース債務の返済による支出-11,932-14,931
長期借入れによる収入430,000650,000
長期借入金の返済による支出-264,171-200,688
配当金の支払額-52,745
財務活動によるキャッシュ・フロー-160,071276,299
現金及び現金同等物に係る換算差額-14
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)375,183348,530
現金及び現金同等物の期首残高464,498839,682
現金及び現金同等物の四半期末残高839,6821,182,375