四半期報告書-第12期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 425,862 | 533,170 |
減価償却費 | 19,086 | 30,995 |
株式報酬費用 | - | 1,009 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,716 | -75,391 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,220 | 16,388 |
補助金収入 | - | -86,058 |
国庫補助金 | - | -123,344 |
固定資産圧縮損 | - | 118,193 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,156 | -15,967 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 5,666 | -12,813 |
のれん償却額 | 81,906 | 82,976 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -626 | 965 |
受取利息及び受取配当金 | -136 | -137 |
支払利息 | 16,955 | 14,514 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,657 | -34,503 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69,155 | 663 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,453 | 7,889 |
その他 | 186,454 | -95,326 |
小計 | 819,781 | 363,222 |
利息及び配当金の受取額 | 136 | 137 |
利息の支払額 | -15,408 | -12,992 |
補助金の受取額 | - | 86,058 |
国庫補助金の受取額 | - | 36,414 |
法人税等の支払額 | -161,085 | -288,903 |
法人税等の還付額 | 2,340 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,764 | 183,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -18,003 |
営業譲受に伴う支出 | -24,023 | - |
敷金保証金の返戻による収入 | 6,748 | 95 |
敷金保証金の差入による支出 | -46,050 | -54,879 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,554 | -134,678 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 95,068 |
貸付金の回収による収入 | 370 | 706 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,509 | -111,691 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -313,968 | -105,336 |
リース債務の返済による支出 | -11,932 | -14,931 |
長期借入れによる収入 | 430,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -264,171 | -200,688 |
配当金の支払額 | - | -52,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,071 | 276,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 375,183 | 348,530 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 464,498 | 839,682 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,682 | 1,182,375 |