メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 425,862 | 533,170 |
| 減価償却費 | 19,086 | 30,995 |
| 株式報酬費用 | － | 1,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,716 | -75,391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,220 | 16,388 |
| 補助金収入 | － | -86,058 |
| 国庫補助金 | － | -123,344 |
| 固定資産圧縮損 | － | 118,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,156 | -15,967 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 5,666 | -12,813 |
| のれん償却額 | 81,906 | 82,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | 965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -137 |
| 支払利息 | 16,955 | 14,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,657 | -34,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,155 | 663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,453 | 7,889 |
| その他 | 186,454 | -95,326 |
| 小計 | 819,781 | 363,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 137 |
| 利息の支払額 | -15,408 | -12,992 |
| 補助金の受取額 | － | 86,058 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 36,414 |
| 法人税等の支払額 | -161,085 | -288,903 |
| 法人税等の還付額 | 2,340 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,764 | 183,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -18,003 |
| 営業譲受に伴う支出 | -24,023 | － |
| 敷金保証金の返戻による収入 | 6,748 | 95 |
| 敷金保証金の差入による支出 | -46,050 | -54,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,554 | -134,678 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 370 | 706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,509 | -111,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -313,968 | -105,336 |
| リース債務の返済による支出 | -11,932 | -14,931 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,171 | -200,688 |
| 配当金の支払額 | － | -52,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,071 | 276,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 375,183 | 348,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,498 | 839,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 839,682 | 1,182,375 |
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