メディカル・ケア・サービス（2494）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 680,717 | 957,568 |
| 減価償却費 | 29,750 | 49,619 |
| 株式報酬費用 | － | 2,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,534 | -38,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,073 | 25,042 |
| 補助金収入 | -46,955 | -247,560 |
| 国庫補助金 | -120,070 | -289,460 |
| 固定資産圧縮損 | 115,825 | 278,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,290 | -15,037 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 2,164 | -15,144 |
| のれん償却額 | 123,488 | 124,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 1,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -148 |
| 支払利息 | 24,590 | 22,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,842 | -175,444 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192,538 | 3,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,509 | 8,625 |
| その他 | 79,229 | -27,035 |
| 小計 | 1,117,854 | 666,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 148 |
| 利息の支払額 | -23,857 | -21,011 |
| 補助金の受取額 | 46,955 | 247,560 |
| 国庫補助金の受取額 | 120,070 | 289,460 |
| 法人税等の支払額 | -264,687 | -493,911 |
| 法人税等の還付額 | 2,340 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,783 | 688,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -27,007 |
| 営業譲受に伴う支出 | -24,023 | － |
| 差入保証金の返戻による収入 | 8,762 | 175 |
| 差入保証金の差入による支出 | -64,268 | -78,556 |
| 貸付金の実行による支出 | -1,443 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,266 | -294,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95,068 |
| 貸付金の回収による収入 | 580 | 1,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,659 | -303,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -413,234 | -5,336 |
| リース債務の返済による支出 | -18,950 | -24,568 |
| 長期借入れによる収入 | 430,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,283 | -516,128 |
| 配当金の支払額 | － | -52,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,467 | 371,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,651 | 756,076 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 464,498 | 721,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,149 | 1,589,920 |
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