有価証券報告書-第12期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 486,205 | 51,884 |
| 減価償却費 | 36,800 | 45,414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,538 | 3,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,580 | -1,063 |
| 株式交付費 | 515 | 109 |
| 自己株式取得費 | 297 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,348 | 10,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,460 |
| 固定資産除却損 | － | 3,150 |
| 減損損失 | － | 29,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 217,779 | -89,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | 609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,810 | 65,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,491 | -33,442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,153 | -38,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,549 | 40,148 |
| 小計 | 623,481 | 112,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 1,063 |
| 法人税等の支払額 | -238,127 | -227,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,934 | -113,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -98,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,887 | -6,521 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,641 | -6,334 |
| 営業譲受による支出 | -169,670 | -30,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,984 | -52,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,932 | -39,657 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 4,886 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 36,746 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,534 | -9,624 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,170 | 2,552 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -326,430 | -100,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 9,484 | 3,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -45,105 | － |
| 配当金の支払額 | － | -40,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,621 | -36,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,883 | -250,712 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,291,201 | 1,317,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,317,084 | 1,066,372 |