2132 アイレップ

2132
2016/09/27
時価
178億円
PER
55.42倍
2010年以降
4.25-73.15倍
(2010-2015年)
PBR
3.65倍
2010年以降
0.63-6.79倍
(2010-2015年)
配当 予
0.23%
ROE
7.77%
ROA
2.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2016年5月27日 15:32
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4154万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4389万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億195万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
9月期
連結
通期388-326-3662-121,317
2009年
9月期
連結
通期-114-100-37-214-131,066
2010年
9月期
連結
1Q72577701,150
2Q221-3-121801,283
3Q303-92-1212-41,277
通期551-1141437-241,505
2011年
9月期
連結
1Q-197-5-23-202-41,280
2Q-105-77167-183-71,489
3Q-23-93167-116-191,555
通期89-218172-128-701,549
2012年
9月期
連結
2Q234-485-41-250-3031,258
通期1,307-331-36976-3852,488
2013年
9月期
連結
2Q45-84720-38-813,170
通期597-200725397-1933,609
2014年
9月期
連結
2Q157-118-4139-553,606
通期131-366-40-234-1263,330
2015年
9月期
連結
2Q-329-311-41-640-982,667
通期675-366-42309-1543,617
2016年
9月期
連結
2Q744-102-42642-604,207

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年9月(連)
3億8793万
2009年9月(連) マイ転
-1億1375万
2010年9月(連) プラ転
5億5112万
2011年9月(連) -83.83%
8911万
2012年9月(連) 大幅増
13億670万
2013年9月(連) -54.28%
5億9736万
2014年9月(連) -78.02%
1億3128万
2015年9月(連) +414.35%
6億7528万

投資活動によるCF#2

2008年9月(連)資金投入
-3億2643万
2009年9月(連)投入-69.33%
-1億10万
2010年9月(連)投入+13.89%
-1億1400万
2011年9月(連)投入+90.81%
-2億1753万
2012年9月(連)投入+52.12%
-3億3090万
2013年9月(連)投入-39.44%
-2億38万
2014年9月(連)投入+82.48%
-3億6566万
2015年9月(連)投入+0.1%
-3億6602万

財務活動によるCF#3

2008年9月(連)返済還元
-3562万
2009年9月(連)返済還元
-3685万
2010年9月(連)資金調達
112万
2011年9月(連)資金調達
1億7243万
2012年9月(連)返済還元
-3638万
2013年9月(連)資金調達
7億2526万
2014年9月(連)返済還元
-3960万
2015年9月(連)返済還元
-4227万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年9月(連)
6150万
2009年9月(連) マイ転
-2億1385万
2010年9月(連) プラ転
4億3711万
2011年9月(連) マイ転
-1億2841万
2012年9月(連) プラ転
9億7580万
2013年9月(連) -59.32%
3億9698万
2014年9月(連) マイ転
-2億3437万
2015年9月(連) プラ転
3億926万

設備投資

2008年9月(連)
-1152万
2009年9月(連)増加+11.51%
-1285万
2010年9月(連)増加+84.9%
-2376万
2011年9月(連)増加+194.72%
-7005万
2012年9月(連)増加+448.88%
-3億8450万
2013年9月(連)減少-49.82%
-1億9294万
2014年9月(連)減少-34.62%
-1億2615万
2015年9月(連)増加+22.22%
-1億5417万

現金等#5#6

2008年9月(連)
13億1708万
2009年9月(連) -19.04%
10億6637万
2010年9月(連) +41.1%
15億461万
2011年9月(連) +2.93%
15億4863万
2012年9月(連) +60.66%
24億8804万
2013年9月(連) +45.04%
36億873万
2014年9月(連) -7.72%
33億3016万
2015年9月(連) +8.62%
36億1707万

Unlevered FCF#7

2008年9月(連)
3億1473万
2009年9月(連) -68.16%
1億21万
2010年9月(連) +151.5%
2億5204万
2011年9月(連) +65.18%
4億1633万
2012年9月(連) -38.62%
2億5554万
2013年9月(連) +94.51%
4億9706万
2014年9月(連) -35.96%
3億1834万
2015年9月(連) +46.38%
4億6598万

営業CFマージン

2008年9月(連)
3.8%
2009年9月(連)
-1.22%
2010年9月(連)
4.78%
2011年9月(連)
0.36%
2012年9月(連)
3.46%
2013年9月(連)
1.26%
2014年9月(連)
0.24%
2015年9月(連)
1.16%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%