キャッシュ・フローの状況
2016年5月27日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4154万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億4389万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億195万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 388 | -326 | -36 | 62 | -12 | 1,317 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | -114 | -100 | -37 | -214 | -13 | 1,066 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 72 | 5 | 7 | 77 | 0 | 1,150 | 2Q | 221 | -3 | -1 | 218 | 0 | 1,283 | 3Q | 303 | -92 | -1 | 212 | -4 | 1,277 | 通期 | 551 | -114 | 1 | 437 | -24 | 1,505 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | -197 | -5 | -23 | -202 | -4 | 1,280 | 2Q | -105 | -77 | 167 | -183 | -7 | 1,489 | 3Q | -23 | -93 | 167 | -116 | -19 | 1,555 | 通期 | 89 | -218 | 172 | -128 | -70 | 1,549 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 234 | -485 | -41 | -250 | -303 | 1,258 | 通期 | 1,307 | -331 | -36 | 976 | -385 | 2,488 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 45 | -84 | 720 | -38 | -81 | 3,170 | 通期 | 597 | -200 | 725 | 397 | -193 | 3,609 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 157 | -118 | -41 | 39 | -55 | 3,606 | 通期 | 131 | -366 | -40 | -234 | -126 | 3,330 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | -329 | -311 | -41 | -640 | -98 | 2,667 | 通期 | 675 | -366 | -42 | 309 | -154 | 3,617 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 744 | -102 | -42 | 642 | -60 | 4,207 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- 6150万
- 2009年9月（連） マイ転
- -2億1385万
- 2010年9月（連） プラ転
- 4億3711万
- 2011年9月（連） マイ転
- -1億2841万
- 2012年9月（連） プラ転
- 9億7580万
- 2013年9月（連） -59.32%
- 3億9698万
- 2014年9月（連） マイ転
- -2億3437万
- 2015年9月（連） プラ転
- 3億926万
設備投資#5*
- 2008年9月（連）
- -1152万
- 2009年9月（連）増加+11.51%
- -1285万
- 2010年9月（連）増加+84.9%
- -2376万
- 2011年9月（連）増加+194.72%
- -7005万
- 2012年9月（連）増加+448.88%
- -3億8450万
- 2013年9月（連）減少-49.82%
- -1億9294万
- 2014年9月（連）減少-34.62%
- -1億2615万
- 2015年9月（連）増加+22.22%
- -1億5417万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 3.8%
- 2009年9月（連）
- -1.22%
- 2010年9月（連）
- 4.78%
- 2011年9月（連）
- 0.36%
- 2012年9月（連）
- 3.46%
- 2013年9月（連）
- 1.26%
- 2014年9月（連）
- 0.24%
- 2015年9月（連）
- 1.16%
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