アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,038 | 544,194 |
| 減価償却費 | 119,665 | 136,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,726 | -8,949 |
| 支払利息 | 2,360 | 3,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 9,913 |
| 為替差損益（△は益） | － | -535 |
| 株式交付費 | 134 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34,671 |
| 固定資産除却損 | 204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815,876 | -789,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906,377 | 346,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,102 | 97,553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,155 | 232,940 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -83,793 | 91,673 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,827 | -138,852 |
| 小計 | 1,036,297 | 489,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,726 | 8,949 |
| 利息の支払額 | -2,379 | -3,816 |
| 法人税等の支払額 | -445,274 | -369,856 |
| 法人税等の還付額 | － | 6,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,369 | 131,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,718 | -39,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,230 | -86,156 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -102,362 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,038 | -42,179 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,156 | -52,458 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,853 | 893 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,387 | -6,603 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,288 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,389 | -365,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -286 |
| 株式の発行による収入 | 2,365 | 1,877 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -81,874 | -41,168 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,772 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 725,263 | -39,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,552 | -4,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120,691 | -278,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,739 | 3,330,162 |
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