アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 958,950 | 965,038 |
| 減価償却費 | 86,413 | 119,665 |
| 株式交付費 | 125 | 134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,751 | － |
| 固定資産除却損 | 1,072 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,709 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,297 | -8,726 |
| 支払利息 | 1,163 | 2,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,776,198 | -815,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,201,090 | 906,377 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -8,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 280,665 | -33,155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173,503 | -83,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108,861 | -7,827 |
| 小計 | 1,617,874 | 1,036,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,297 | 8,726 |
| 利息の支払額 | -1,151 | -2,379 |
| 法人税等の支払額 | -316,317 | -445,274 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,706 | 597,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,599 | -39,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,906 | -153,230 |
| 事業譲受による支出 | -57,467 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,534 | -3,038 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,300 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168,183 | -24,156 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183,553 | 3,853 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,458 | -8,387 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139,991 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,906 | -200,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,374 | 2,365 |
| 配当金の支払額 | -40,756 | -81,874 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,382 | 725,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,417 | 1,120,691 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548,630 | 2,488,047 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,488,047 | 3,608,739 |
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