有価証券報告書-第15期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 729,101 | 958,950 |
| 減価償却費 | 30,871 | 86,413 |
| 株式交付費 | 271 | 125 |
| 負ののれん発生益 | -6,275 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,320 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58,751 |
| 固定資産除却損 | 104 | 1,072 |
| 減損損失 | 52,815 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,340 | -4,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,096 | -6,297 |
| 支払利息 | 861 | 1,163 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,812,150 | -1,776,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,278,729 | 2,201,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,407 | -1,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,410 | 280,665 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -130 | -173,503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,625 | 108,861 |
| 小計 | 363,204 | 1,617,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,096 | 6,297 |
| 利息の支払額 | -1,150 | -1,151 |
| 法人税等の支払額 | -279,033 | -316,317 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,117 | 1,306,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,993 | -296,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,060 | -87,906 |
| 事業譲渡による収入 | 4,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -57,467 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,869 | -8,534 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 139,991 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -24,300 |
| 子会社の清算による支出 | -7,433 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,738 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,455 | -168,183 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 183,553 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,458 | -11,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,533 | -330,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 12,728 | 4,374 |
| 配当金の支払額 | -40,297 | -40,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,431 | -36,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,015 | 939,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,614 | 1,548,630 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,548,630 | 2,488,047 |