有価証券報告書-第15期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)

【提出】
2012年12月25日 11:32
【資料】
有価証券報告書-第15期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年10月1日
至 2011年9月30日
自 2011年10月1日
至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益729,101958,950
減価償却費30,87186,413
株式交付費271125
負ののれん発生益-6,275
段階取得に係る差損益(△は益)3,320
投資有価証券売却損益(△は益)-58,751
固定資産除却損1041,072
減損損失52,815
貸倒引当金の増減額(△は減少)-12,340-4,709
受取利息及び受取配当金-6,096-6,297
支払利息8611,163
事業譲渡損益(△は益)-4,000
持分法による投資損益(△は益)-3,320
売上債権の増減額(△は増加)-1,812,150-1,776,198
仕入債務の増減額(△は減少)1,278,7292,201,090
賞与引当金の増減額(△は減少)5,407-1,007
未払消費税等の増減額(△は減少)74,410280,665
その他の資産の増減額(△は増加)-130-173,503
その他の負債の増減額(△は減少)31,625108,861
小計363,2041,617,874
利息及び配当金の受取額6,0966,297
利息の支払額-1,150-1,151
法人税等の支払額-279,033-316,317
法人税等の還付額04
営業活動によるキャッシュ・フロー89,1171,306,706
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-46,993-296,599
無形固定資産の取得による支出-23,060-87,906
事業譲渡による収入4,000
事業譲受による支出-57,467
投資有価証券の取得による支出-81,869-8,534
投資有価証券の売却による収入139,991
資産除去債務の履行による支出-24,300
子会社の清算による支出-7,433
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入19,738
敷金及び保証金の差入による支出-70,455-168,183
敷金及び保証金の回収による収入183,553
保険積立金の積立による支出-11,458-11,458
投資活動によるキャッシュ・フロー-217,533-330,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入200,000
株式の発行による収入12,7284,374
配当金の支払額-40,297-40,756
財務活動によるキャッシュ・フロー172,431-36,382
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)44,015939,417
現金及び現金同等物の期首残高1,504,6141,548,630
現金及び現金同等物の期末残高1,548,6302,488,047