有価証券報告書-第14期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 317,182 | 729,101 |
減価償却費 | 31,373 | 30,871 |
支払利息 | - | 861 |
株式交付費 | 117 | 271 |
負ののれん発生益 | - | -6,275 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 3,320 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 6,994 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,397 | - |
固定資産除却損 | 4,041 | 104 |
減損損失 | 68,550 | 52,815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,391 | -12,340 |
受取利息及び受取配当金 | -3,259 | -6,096 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -4,000 |
持分法による投資損益(△は益) | 9,149 | -3,320 |
売上債権の増減額(△は増加) | -447,468 | -1,812,150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 405,205 | 1,278,729 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,407 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 67,533 | 74,410 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -105 | -130 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 67,030 | 31,625 |
小計 | 520,350 | 363,204 |
利息及び配当金の受取額 | 3,259 | 6,096 |
利息の支払額 | - | -1,150 |
法人税等の支払額 | -39,267 | -279,033 |
法人税等の還付額 | 66,778 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,120 | 89,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,349 | -46,993 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,420 | -23,060 |
事業譲渡による収入 | - | 4,000 |
事業譲受による支出 | -4,380 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -53,714 | -81,869 |
子会社の清算による支出 | - | -7,433 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19,738 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,208 | -70,455 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | - |
預り保証金の受入による収入 | 5,471 | - |
保険積立金の積立による支出 | -11,458 | -11,458 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 923 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,007 | -217,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 200,000 |
株式の発行による収入 | 4,632 | 12,728 |
少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | - |
配当金の支払額 | -13,302 | -40,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 172,431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 438,242 | 44,015 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,372 | 1,504,614 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,504,614 | 1,548,630 |