アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 317,182 | 729,101 |
| 減価償却費 | 31,373 | 30,871 |
| 支払利息 | － | 861 |
| 株式交付費 | 117 | 271 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,275 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 3,320 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,994 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,397 | － |
| 固定資産除却損 | 4,041 | 104 |
| 減損損失 | 68,550 | 52,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,391 | -12,340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,259 | -6,096 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,149 | -3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447,468 | -1,812,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405,205 | 1,278,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,407 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,533 | 74,410 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105 | -130 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 67,030 | 31,625 |
| 小計 | 520,350 | 363,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,259 | 6,096 |
| 利息の支払額 | － | -1,150 |
| 法人税等の支払額 | -39,267 | -279,033 |
| 法人税等の還付額 | 66,778 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 551,120 | 89,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,349 | -46,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,420 | -23,060 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,000 |
| 事業譲受による支出 | -4,380 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,714 | -81,869 |
| 子会社の清算による支出 | － | -7,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,738 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,208 | -70,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,471 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,458 | -11,458 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 923 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,007 | -217,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,632 | 12,728 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 配当金の支払額 | -13,302 | -40,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 172,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,242 | 44,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,372 | 1,504,614 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,504,614 | 1,548,630 |
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