アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,194 | 574,477 |
| 減価償却費 | 136,777 | 191,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,021 | 8,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,949 | -9,615 |
| 支払利息 | 3,508 | 3,530 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,913 | 7,149 |
| 為替差損益（△は益） | -535 | -43 |
| 株式交付費 | 122 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,671 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 14,553 |
| 固定資産除却損 | － | 2,461 |
| 解約精算金 | － | 31,500 |
| 減損損失 | － | 114,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789,619 | -1,781,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,622 | 1,756,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,553 | -66,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 232,940 | 223,216 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 91,673 | -154,628 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,852 | -83,680 |
| 小計 | 489,655 | 832,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,949 | 9,615 |
| 利息の支払額 | -3,816 | -3,196 |
| 解約精算金の支払額 | － | -31,500 |
| 法人税等の支払額 | -369,856 | -134,479 |
| 法人税等の還付額 | 6,356 | 2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,289 | 675,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,994 | -51,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,156 | -102,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -102,362 | -143,079 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,800 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 5,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,179 | -30,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,672 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,458 | -71,196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 893 | 1,221 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,603 | -8,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,661 | -366,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286 | -11,142 |
| 株式の発行による収入 | 1,877 | 500 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -41,168 | -41,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,608 | -42,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,595 | 19,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,576 | 286,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,162 | 3,617,070 |
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