四半期報告書-第18期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 445,217 | 320,261 |
減価償却費 | 61,464 | 82,151 |
受取利息及び受取配当金 | -4,462 | -4,594 |
支払利息 | 1,727 | 1,801 |
持分法による投資損益(△は益) | 8,448 | 4,740 |
為替差損益(△は益) | -417 | -99 |
固定資産除却損 | - | 2,340 |
解約精算金 | - | 31,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,343,021 | -1,448,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,222,123 | 1,148,784 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 96,117 | -96,817 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -158,581 | -222,260 |
その他 | 4,013 | -81,619 |
小計 | 332,629 | -262,682 |
利息及び配当金の受取額 | 4,462 | 4,594 |
利息の支払額 | -1,715 | -1,476 |
解約精算金の支払額 | - | -31,500 |
法人税等の支払額 | -187,076 | -40,843 |
法人税等の還付額 | 9,166 | 2,810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,466 | -329,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,817 | -37,367 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,952 | -60,468 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -143,079 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,365 | -30,307 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 35,672 |
関係会社株式の取得による支出 | -36,800 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,392 | -67,965 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 563 | 245 |
保険積立金の積立による支出 | -5,706 | -7,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,471 | -311,160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 9,426 |
長期借入金の返済による支出 | - | -10,284 |
株式の発行による収入 | - | 500 |
自己株式の取得による支出 | -31 | - |
配当金の支払額 | -41,122 | -41,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,154 | -41,373 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -216 | 18,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,376 | -663,198 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,330,162 | 2,666,964 |