アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 506,927 | 445,217 |
| 減価償却費 | 51,778 | 61,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,319 | -4,462 |
| 支払利息 | 592 | 1,727 |
| 為替差損益（△は益） | － | -417 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -914,008 | -1,343,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 897,184 | 1,222,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,048 | 96,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -260,905 | -158,581 |
| その他 | 2,248 | 4,013 |
| 小計 | 271,448 | 332,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 4,462 |
| 利息の支払額 | -614 | -1,715 |
| 法人税等の支払額 | -229,875 | -187,076 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,277 | 157,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,886 | -4,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,476 | -49,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -354 | -20,365 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -36,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,075 | -1,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,536 | 563 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,706 | -5,706 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,288 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,675 | -118,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 800,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,897 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -81,793 | -41,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,103 | -41,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,706 | -2,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,488,047 | 3,608,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,739 | 3,606,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
