四半期報告書-第17期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 506,927 | 445,217 |
減価償却費 | 51,778 | 61,464 |
受取利息及び受取配当金 | -4,319 | -4,462 |
支払利息 | 592 | 1,727 |
為替差損益(△は益) | - | -417 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 8,448 |
売上債権の増減額(△は増加) | -914,008 | -1,343,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 897,184 | 1,222,123 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,048 | 96,117 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -260,905 | -158,581 |
その他 | 2,248 | 4,013 |
小計 | 271,448 | 332,629 |
利息及び配当金の受取額 | 4,319 | 4,462 |
利息の支払額 | -614 | -1,715 |
法人税等の支払額 | -229,875 | -187,076 |
法人税等の還付額 | - | 9,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,277 | 157,466 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,886 | -4,817 |
無形固定資産の取得による支出 | -51,476 | -49,952 |
投資有価証券の取得による支出 | -354 | -20,365 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -36,800 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -24,075 | -1,392 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,536 | 563 |
保険積立金の積立による支出 | -5,706 | -5,706 |
保険積立金の解約による収入 | 24,288 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,675 | -118,471 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,897 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -31 |
配当金の支払額 | -81,793 | -41,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 720,103 | -41,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 681,706 | -2,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,488,047 | 3,608,739 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,608,739 | 3,606,362 |