四半期報告書-第16期第2四半期(平成25年1月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,499 | 506,927 |
| 減価償却費 | 29,399 | 51,778 |
| 固定資産除却損 | － | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,252 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,064 | -4,319 |
| 支払利息 | 581 | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,523,305 | -914,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,484,464 | 897,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -751 | -8,048 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,370 | -260,905 |
| その他 | -6,347 | 2,044 |
| 小計 | 411,356 | 271,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,064 | 4,319 |
| 利息の支払額 | -578 | -614 |
| 法人税等の支払額 | -179,548 | -229,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,294 | 45,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,583 | -29,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,194 | -51,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,202 | -354 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -165,582 | -24,075 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 800 | 3,536 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,778 | -5,706 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,541 | -83,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 800,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,897 |
| 配当金の支払額 | -40,672 | -81,793 |
| その他 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,702 | 720,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,950 | 681,706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548,630 | 2,488,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,488,047 | 3,169,753 |