アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422,308 | 446,499 |
| 減価償却費 | 10,587 | 29,399 |
| 負ののれん発生益 | -6,275 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 3,320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,885 | 2,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,045 | -3,064 |
| 支払利息 | 13 | 581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,219,064 | -1,523,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876,244 | 1,484,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,988 | -751 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,324 | -18,370 |
| その他 | -31,867 | -6,347 |
| 小計 | 57,328 | 411,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,045 | 3,064 |
| 利息の支払額 | -437 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -165,253 | -179,548 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,316 | 234,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -243,583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -59,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,556 | -8,202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,738 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -165,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,778 | -8,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,191 | -484,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 7,060 | － |
| 配当金の支払額 | -40,089 | -40,672 |
| その他 | － | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,971 | -40,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,536 | -290,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,614 | 1,548,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,630 | 1,257,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
