四半期報告書-第15期第2四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 422,308 | 446,499 |
減価償却費 | 10,587 | 29,399 |
負ののれん発生益 | -6,275 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 3,320 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,885 | 2,252 |
受取利息及び受取配当金 | -3,045 | -3,064 |
支払利息 | 13 | 581 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,320 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,219,064 | -1,523,305 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 876,244 | 1,484,464 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,988 | -751 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,324 | -18,370 |
その他 | -31,867 | -6,347 |
小計 | 57,328 | 411,356 |
利息及び配当金の受取額 | 3,045 | 3,064 |
利息の支払額 | -437 | -578 |
法人税等の支払額 | -165,253 | -179,548 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,316 | 234,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,199 | -243,583 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -59,194 |
投資有価証券の取得による支出 | -81,556 | -8,202 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 19,738 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -165,582 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 800 |
保険積立金の積立による支出 | -8,778 | -8,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,191 | -484,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
株式の発行による収入 | 7,060 | - |
配当金の支払額 | -40,089 | -40,672 |
その他 | - | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 166,971 | -40,702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,536 | -290,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,614 | 1,548,630 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,548,630 | 1,257,680 |