アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 121,786 | 422,308 |
| 減価償却費 | 19,786 | 10,587 |
| 支払利息 | － | 13 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,275 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 3,320 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,994 | － |
| 固定資産除却損 | 3,974 | － |
| 減損損失 | 47,459 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,393 | -3,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,613 | -3,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,430 | -3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,240 | -1,219,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 169,165 | 876,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,884 | 8,324 |
| その他 | 2,971 | -31,867 |
| 小計 | 155,206 | 57,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,613 | 3,045 |
| 利息の支払額 | － | -437 |
| 法人税等の支払額 | -2,124 | -165,253 |
| 法人税等の還付額 | 66,778 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,473 | -105,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -5,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,396 |
| 営業譲受による支出 | -480 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -81,556 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,738 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,471 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,778 | -8,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 923 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,472 | -77,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,176 | 7,060 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 配当金の支払額 | -13,266 | -40,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,290 | 166,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,711 | -15,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,372 | 1,283,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283,083 | 1,489,078 |
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