四半期報告書-第14期第3四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 220,170 | 570,085 |
減価償却費 | 25,605 | 19,027 |
支払利息 | - | 437 |
負ののれん発生益 | - | -6,275 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 3,320 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 6,994 | - |
固定資産除却損 | 3,974 | 104 |
減損損失 | 68,550 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -4,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,104 | -131 |
受取利息及び受取配当金 | -2,982 | -5,940 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,698 | -3,320 |
売上債権の増減額(△は増加) | -348,276 | -1,588,151 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 266,699 | 1,269,016 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,300 | 25,433 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,188 | 43,552 |
その他 | -17,151 | -72,391 |
小計 | 272,667 | 250,768 |
利息及び配当金の受取額 | 2,982 | 5,940 |
利息の支払額 | - | -861 |
法人税等の支払額 | -39,213 | -278,942 |
法人税等の還付額 | 66,778 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,215 | -23,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -220 | -17,046 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -1,622 |
事業譲受による支出 | -4,380 | - |
事業譲渡による収入 | - | 4,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -53,557 | -81,729 |
子会社の清算による支出 | - | -7,433 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 19,738 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -27,208 | -6 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | - |
預り保証金の受入による収入 | 5,471 | - |
保険積立金の積立による支出 | -9,226 | -9,226 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 923 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,568 | -93,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | - |
株式の発行による収入 | 2,176 | 7,060 |
配当金の支払額 | -13,293 | -40,254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | 166,805 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 210,329 | 50,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,372 | 1,276,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,701 | 1,555,000 |