アイレップ（2132）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 220,170 | 570,085 |
| 減価償却費 | 25,605 | 19,027 |
| 支払利息 | － | 437 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,275 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 3,320 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 6,994 | － |
| 固定資産除却損 | 3,974 | 104 |
| 減損損失 | 68,550 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,104 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,982 | -5,940 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,698 | -3,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,276 | -1,588,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,699 | 1,269,016 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,300 | 25,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,188 | 43,552 |
| その他 | -17,151 | -72,391 |
| 小計 | 272,667 | 250,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,982 | 5,940 |
| 利息の支払額 | － | -861 |
| 法人税等の支払額 | -39,213 | -278,942 |
| 法人税等の還付額 | 66,778 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,215 | -23,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -17,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -1,622 |
| 事業譲受による支出 | -4,380 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,557 | -81,729 |
| 子会社の清算による支出 | － | -7,433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 19,738 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,208 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 129 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,471 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,226 | -9,226 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 923 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,568 | -93,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,176 | 7,060 |
| 配当金の支払額 | -13,293 | -40,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | 166,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,329 | 50,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,066,372 | 1,276,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,701 | 1,555,000 |
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